港股消费ETF银华(159735)资产配置-基金频道-证券之星

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港股消费ETF银华(159735)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	97.50	-	2.30	384,228,365.80
2	2026-06-30	97.56	-	7.50	462,460,500.31
3	2026-03-31	98.09	-	2.22	770,077,255.96
4	2025-12-31	96.92	-	3.69	725,975,292.90
5	2025-09-30	97.35	-	4.43	836,029,423.52
6	2025-06-30	96.03	-	3.84	625,720,829.75
7	2025-03-31	95.91	-	7.86	629,386,437.70
8	2024-12-31	96.73	-	3.97	261,200,806.15
9	2024-09-30	58.79	-	77.20	314,449,586.65
10	2024-06-30	94.57	-	7.48	96,551,036.72
11	2024-03-31	96.26	-	9.33	114,682,151.01
12	2023-12-31	98.22	-	2.99	170,134,324.75
13	2023-09-30	93.77	-	12.18	158,700,608.36
14	2023-06-30	94.93	-	4.64	134,916,630.07
15	2023-03-31	95.84	-	4.26	145,178,937.97
16	2022-12-31	93.47	-	12.61	140,034,221.65
17	2022-09-30	92.71	-	7.48	74,945,419.97
18	2022-06-30	93.22	-	6.76	95,469,833.88
19	2022-03-31	92.83	-	10.99	71,754,624.23
20	2021-12-31	92.50	-	7.69	87,577,547.23
21	2021-09-30	93.14	-	7.09	90,402,662.44

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