港股消费ETF银华(159735)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股消费ETF银华(159735)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,918,116.65	29,506.16	43.69	158,178.82
存出保证金	44,840.90	63.44	976.91	-
交易性金融资产	451,177,541.51	703,618,943.17	600,897,302.66	252,652,268.29
其中：股票投资	451,177,541.51	703,618,943.17	600,897,302.66	252,652,268.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,061,405.86	-	2,041,251.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,787,293.60	356,204.05	3,339,452.34	20,817.78
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	515,733,450.67	730,798,289.73	630,332,712.31	263,036,626.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	52,945,709.41	4,113,851.85	4,076,118.96	1,398,680.57
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	69,385.30	321,071.70	260,652.41	105,928.58
应付托管费	23,128.45	64,214.33	52,130.47	21,185.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	234,727.20	323,858.95	222,980.72	310,025.03
负债合计	53,272,950.36	4,822,996.83	4,611,882.56	1,835,819.89
所有者权益
实收基金	730,561,371.00	919,561,371.00	772,561,371.00	385,561,371.00
未分配利润	-268,100,870.69	-193,586,078.10	-146,840,541.25	-124,360,564.85
所有者权益合计	462,460,500.31	725,975,292.90	625,720,829.75	261,200,806.15
负债及所有者权益总计	515,733,450.67	730,798,289.73	630,332,712.31	263,036,626.04

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