港股消费ETF银华(159735)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股消费ETF银华(159735)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-152,764,989.83	17,307,117.76	35,420,261.52	18,553,855.62
利息合计	55,662.52	124,662.51	62,239.25	101,835.72
其中：存款利息收入	55,662.52	124,662.51	62,239.25	101,835.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-50,688,047.05	58,129,473.03	8,616,064.08	-24,868,167.91
其中：股票投资收益	-64,403,780.55	49,486,717.25	3,160,951.43	-26,117,747.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,715,733.50	8,642,755.78	5,455,112.65	1,249,580.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-103,440,177.23	-45,020,969.63	24,265,285.60	39,254,260.40
其他收入	1,307,571.93	4,073,951.85	2,476,672.59	4,065,927.41
费用	1,908,495.73	4,149,111.03	1,682,905.71	1,247,230.73
管理人报酬	1,412,161.22	3,133,898.61	1,250,034.47	754,585.17
基金托管费	312,138.64	626,779.74	250,006.89	150,917.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,195.87	388,432.68	182,864.35	341,728.50
利润总额	-154,673,485.56	13,158,006.73	33,737,355.81	17,306,624.89

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