港股消费ETF银华(159735)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-51,233,308.33 |
58,178,976.36 |
9,472,070.21 |
-21,947,635.51 |
| 本期利润 |
-154,673,485.56 |
13,158,006.73 |
33,737,355.81 |
17,306,624.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.02 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.98 |
2.08 |
6.59 |
11.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.82 |
16.53 |
19.54 |
25.67 |
| 期末可供分配利润 |
-268,100,870.69 |
-196,468,695.83 |
-205,949,064.05 |
-124,360,564.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
462,460,500.31 |
725,975,292.90 |
625,720,829.75 |
261,200,806.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.79 |
0.81 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.70 |
-21.05 |
-19.01 |
-32.25 |
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