基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深创新药产业ETF(159748) |
净值：
0.7797
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日增长率：
1.31%
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累计净值：0.7797 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 645,768.00 | 58,532,411.52 | 10.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 946,640.00 | 56,391,344.80 | 10.04 |
| 06160 | 百济神州 | 326,500.00 | 52,876,675.00 | 9.41 |
| 01801 | 信达生物 | 492,500.00 | 33,918,475.00 | 6.04 |
| 02269 | 药明生物 | 1,182,000.00 | 33,568,800.00 | 5.98 |
| 09926 | 康方生物 | 211,000.00 | 21,534,660.00 | 3.83 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,228,000.00 | 18,012,240.00 | 3.21 |
| 01093 | 石药集团 | 2,310,000.00 | 17,579,100.00 | 3.13 |
| 03692 | 翰森制药 | 518,000.00 | 16,881,620.00 | 3.01 |
| 02359 | 药明康德 | 146,100.00 | 13,024,815.00 | 2.32 |
| 01530 | 三生制药 | 581,500.00 | 12,699,960.00 | 2.26 |
| 688235 | 百济神州 | 32,975.00 | 8,857,085.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,728,631.21 | 37.51 | 71.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,373,622.36 | 13.42 | 25.45 |
| 批发和零售业 | 9,934,956.44 | 1.76 | 3.35 |
| 采矿业 | 101,561.04 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.55 | 561,730,298.12 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 1.93 | 642,327,239.04 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.56 | 370,504,596.87 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 1.65 | 284,109,682.92 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.57 | 245,876,535.35 |
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