基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深创新药产业ETF(159748) |
净值：
0.7677
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7677 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 710,168.00 | 79,560,121.04 | 12.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 908,840.00 | 65,027,502.00 | 10.12 |
| 06160 | 百济神州 | 331,500.00 | 62,103,210.00 | 9.67 |
| 02269 | 药明生物 | 1,155,000.00 | 43,208,550.00 | 6.73 |
| 01801 | 信达生物 | 485,500.00 | 42,728,855.00 | 6.65 |
| 09926 | 康方生物 | 207,000.00 | 26,684,370.00 | 4.15 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,200,000.00 | 23,776,000.00 | 3.70 |
| 01093 | 石药集团 | 2,288,000.00 | 19,562,400.00 | 3.05 |
| 02359 | 药明康德 | 130,800.00 | 14,174,796.00 | 2.21 |
| 000661 | 长春高新 | 92,116.00 | 11,975,080.00 | 1.86 |
| 002422 | 科伦药业 | 317,700.00 | 11,669,121.00 | 1.82 |
| 688235 | 百济神州 | 33,960.00 | 10,422,324.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,010,349.97 | 38.14 | 69.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,052,183.63 | 15.11 | 27.54 |
| 批发和零售业 | 10,352,112.99 | 1.61 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 1.93 | 642,327,239.04 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.56 | 370,504,596.87 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 1.65 | 284,109,682.92 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.57 | 245,876,535.35 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.70 | 292,055,109.11 |
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