基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF富国(159748) |
净值：
0.6837
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：0.6837 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 663,268.00 | 65,066,590.80 | 11.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 971,740.00 | 53,659,482.80 | 9.44 |
| 06160 | 百济神州 | 334,900.00 | 50,740,699.00 | 8.92 |
| 01801 | 信达生物 | 506,000.00 | 37,929,760.00 | 6.67 |
| 02269 | 药明生物 | 1,212,500.00 | 35,356,500.00 | 6.22 |
| 09926 | 康方生物 | 216,000.00 | 24,831,360.00 | 4.37 |
| 01093 | 石药集团 | 2,366,000.00 | 18,998,980.00 | 3.34 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,312,000.00 | 17,222,400.00 | 3.03 |
| 03692 | 翰森制药 | 532,000.00 | 16,667,560.00 | 2.93 |
| 02359 | 药明康德 | 150,000.00 | 15,562,500.00 | 2.74 |
| 01530 | 三生制药 | 596,000.00 | 11,914,040.00 | 2.10 |
| 688235 | 百济神州 | 33,567.00 | 7,840,915.53 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,273,384.70 | 35.92 | 69.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,776,147.78 | 14.38 | 27.68 |
| 批发和零售业 | 9,107,615.20 | 1.60 | 3.08 |
| 采矿业 | 206,291.43 | 0.04 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 1.35 | 568,648,636.47 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.55 | 561,730,298.12 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 1.93 | 642,327,239.04 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.56 | 370,504,596.87 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 1.65 | 284,109,682.92 |
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