创新药ETF富国(159748)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,212,610.34 |
35,927,061.51 |
3,665,460.20 |
-40,053,973.42 |
| 本期利润 |
-21,824,054.96 |
98,120,813.11 |
77,479,516.79 |
-41,349,521.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.16 |
0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.54 |
22.38 |
25.76 |
-16.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.07 |
39.33 |
26.47 |
-14.99 |
| 期末可供分配利润 |
-305,841,617.67 |
-191,961,829.88 |
-177,187,531.13 |
-213,815,592.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.32 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
795,850,510.33 |
561,730,298.12 |
370,504,596.87 |
245,876,535.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.75 |
0.68 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.76 |
-25.47 |
-32.35 |
-46.51 |
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