创新药ETF富国(159748)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF富国(159748)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-19,817,505.16	101,097,541.72	78,544,594.97	-39,479,419.69
利息合计	9,829.09	19,614.49	7,417.47	16,305.26
其中：存款利息收入	9,829.09	19,614.49	7,417.47	16,305.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,250,769.91	37,097,935.30	4,131,776.84	-38,682,210.99
其中：股票投资收益	-828,509.86	33,188,218.14	1,911,169.54	-42,433,665.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,079,279.77	3,909,717.16	2,220,607.30	3,751,454.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,036,665.30	62,193,751.60	73,814,056.59	-1,295,547.77
其他收入	-41,438.86	1,786,240.33	591,344.07	482,033.81
费用	2,006,549.80	2,976,728.61	1,065,078.18	1,870,101.50
管理人报酬	1,531,146.95	2,180,331.19	742,530.88	1,272,966.25
基金托管费	306,229.32	436,066.30	148,506.20	254,593.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,173.53	360,331.12	174,041.10	342,542.06
利润总额	-21,824,054.96	98,120,813.11	77,479,516.79	-41,349,521.19

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