创新药ETF富国(159748)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创新药ETF富国(159748) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创新药ETF富国(159748)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,820,732.28	161,623.50	521,508.02	66,783.32
存出保证金	27,021.23	43,447.42	18,383.15	7,283.92
交易性金融资产	790,748,354.31	558,972,040.67	369,318,452.36	245,449,515.45
其中：股票投资	790,748,354.31	558,972,040.67	369,318,452.36	245,449,515.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	47,340,620.26	118,787.25	1,199,824.39	957,961.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	602,467.98	-	208,266.58	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	850,694,355.22	562,226,460.16	372,836,309.14	247,824,829.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	54,281,245.62	116.82	1,778,749.86	1,511,072.71
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	265,634.02	248,688.64	153,642.05	109,788.58
应付托管费	53,126.82	49,737.74	30,728.40	21,957.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	243,838.43	197,618.84	368,591.96	305,475.46
负债合计	54,843,844.89	496,162.04	2,331,712.27	1,948,294.44
所有者权益
实收基金	1,101,692,128.00	753,692,128.00	547,692,128.00	459,692,128.00
未分配利润	-305,841,617.67	-191,961,829.88	-177,187,531.13	-213,815,592.65
所有者权益合计	795,850,510.33	561,730,298.12	370,504,596.87	245,876,535.35
负债及所有者权益总计	850,694,355.22	562,226,460.16	372,836,309.14	247,824,829.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年