基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证新材料主题ETF(159761) |
净值：
0.7318
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.7318 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,400.00 | 19,456,800.00 | 11.27 |
| 002371 | 北方华创 | 36,605.00 | 16,558,637.80 | 9.59 |
| 600309 | 万华化学 | 163,400.00 | 10,879,172.00 | 6.30 |
| 601012 | 隆基绿能 | 526,600.00 | 9,478,800.00 | 5.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 118,230.00 | 7,791,357.00 | 4.51 |
| 300408 | 三环集团 | 116,325.00 | 5,389,337.25 | 3.12 |
| 600438 | 通威股份 | 234,482.00 | 5,226,603.78 | 3.03 |
| 600703 | 三安光电 | 302,900.00 | 4,719,182.00 | 2.73 |
| 002709 | 天赐材料 | 115,694.00 | 4,416,039.98 | 2.56 |
| 002074 | 国轩高科 | 94,000.00 | 4,387,920.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,138,147.89 | 98.00 | 98.83 |
| 金融业 | 1,966,188.00 | 1.14 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 21,098.96 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,308.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.88 | 172,597,725.25 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.29 | 137,707,618.24 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.05 | 144,257,211.68 |
| 2024-12-31 | 99.01 | - | 1.13 | 156,818,132.02 |
| 2024-09-30 | 99.28 | - | 0.98 | 170,716,279.49 |
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