基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证新材料主题ETF(159761) |
净值：
0.7648
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.7648 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 33,505.00 | 15,381,475.40 | 9.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,600.00 | 14,543,496.00 | 8.86 |
| 600309 | 万华化学 | 152,700.00 | 11,709,036.00 | 7.13 |
| 601012 | 隆基绿能 | 493,000.00 | 8,972,600.00 | 5.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 123,230.00 | 8,411,679.80 | 5.12 |
| 002709 | 天赐材料 | 115,794.00 | 5,364,736.02 | 3.27 |
| 300408 | 三环集团 | 109,025.00 | 4,987,893.75 | 3.04 |
| 600438 | 通威股份 | 219,582.00 | 4,505,822.64 | 2.74 |
| 600703 | 三安光电 | 283,900.00 | 4,011,507.00 | 2.44 |
| 600989 | 宝丰能源 | 178,900.00 | 3,511,807.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,877,258.35 | 98.00 | 99.06 |
| 金融业 | 1,445,980.00 | 0.88 | 0.89 |
| 采矿业 | 28,939.68 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 25,916.66 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,400.82 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,193.87 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 1.17 | 164,149,221.54 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.88 | 172,597,725.25 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.29 | 137,707,618.24 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.05 | 144,257,211.68 |
| 2024-12-31 | 99.01 | - | 1.13 | 156,818,132.02 |
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