基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新材料ETF国泰(159761) |
净值：
0.8891
|
日增长率：
1.15%
|
累计净值：0.8891 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,800.00 | 13,979,160.00 | 9.55 |
| 002371 | 北方华创 | 29,405.00 | 13,144,035.00 | 8.98 |
| 600309 | 万华化学 | 134,000.00 | 10,646,300.00 | 7.27 |
| 601012 | 隆基绿能 | 432,600.00 | 7,587,804.00 | 5.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 108,130.00 | 6,350,474.90 | 4.34 |
| 300408 | 三环集团 | 95,725.00 | 5,059,066.25 | 3.45 |
| 002709 | 天赐材料 | 101,594.00 | 4,673,324.00 | 3.19 |
| 600989 | 宝丰能源 | 157,000.00 | 4,562,420.00 | 3.12 |
| 600176 | 中国巨石 | 171,300.00 | 4,164,303.00 | 2.84 |
| 600438 | 通威股份 | 192,782.00 | 3,184,758.64 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,133,183.84 | 98.43 | 99.16 |
| 金融业 | 1,134,728.00 | 0.77 | 0.78 |
| 采矿业 | 48,481.62 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,370.73 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,599.17 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,457.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.26 | - | 0.76 | 146,433,026.50 |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 1.17 | 164,149,221.54 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.88 | 172,597,725.25 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.29 | 137,707,618.24 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.05 | 144,257,211.68 |
微信公众号
证券之星APP
