新材料ETF国泰(159761)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

新材料ETF国泰(159761)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	240,130.62	94,650.02	21,814.37	34,217.24
存出保证金	45,953.74	48,149.17	20,671.27	20,398.41
交易性金融资产	214,993,731.49	162,410,689.38	136,086,169.70	155,260,415.49
其中：股票投资	214,993,731.49	162,410,689.38	136,086,169.70	155,260,415.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	282,922.91	105,086.06	40,814.04	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	217,170,034.70	164,488,543.08	137,921,035.31	157,056,052.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	170,100.53	704.18	29,997.95	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	74,377.15	69,614.72	55,555.63	69,253.55
应付托管费	14,875.45	13,922.96	11,111.14	13,850.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,035,899.10	255,079.68	116,752.35	154,816.62
负债合计	1,295,252.23	339,321.54	213,417.07	237,920.91
所有者权益
实收基金	211,734,117.00	225,734,117.00	269,734,117.00	311,734,117.00
未分配利润	4,140,665.47	-61,584,895.46	-132,026,498.76	-154,915,984.98
所有者权益合计	215,874,782.47	164,149,221.54	137,707,618.24	156,818,132.02
负债及所有者权益总计	217,170,034.70	164,488,543.08	137,921,035.31	157,056,052.93

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