新材料ETF国泰(159761)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,849,151.37 |
-6,678,346.16 |
-8,328,201.14 |
-48,521,064.35 |
| 本期利润 |
60,600,981.69 |
58,328,863.89 |
2,488,621.25 |
1,638,918.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.21 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.05 |
37.80 |
1.72 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.21 |
44.54 |
1.47 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
-48,041,826.27 |
-77,969,739.11 |
-132,026,498.76 |
-154,915,984.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.35 |
-0.49 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
215,874,782.47 |
164,149,221.54 |
137,707,618.24 |
156,818,132.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.73 |
0.51 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.96 |
-27.28 |
-48.95 |
-49.69 |
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