新材料ETF国泰(159761)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新材料ETF国泰(159761)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,174,553.48	59,402,671.56	2,992,446.47	2,763,849.17
利息合计	5,484.43	14,187.28	6,794.29	37,937.18
其中：存款利息收入	5,484.43	14,187.28	6,794.29	16,296.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,139,912.46	-5,741,575.39	-7,810,556.48	-47,448,004.66
其中：股票投资收益	23,144,731.55	-7,697,187.92	-9,220,007.47	-50,677,238.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	48,575.65	48,575.65	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	995,180.91	1,907,036.88	1,360,875.34	3,229,233.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,751,830.32	65,007,210.05	10,816,822.39	50,159,983.14
其他收入	277,326.27	122,849.62	-20,613.73	13,933.51
费用	573,571.79	1,073,807.67	503,825.22	1,124,930.38
管理人报酬	416,816.61	771,506.26	358,694.36	814,043.82
基金托管费	83,363.30	154,301.32	71,738.89	162,808.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,391.88	148,000.00	73,391.88	148,000.00
利润总额	60,600,981.69	58,328,863.89	2,488,621.25	1,638,918.79

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