基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股医药ETF银华(159776) |
净值：
1.2203
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.2203 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 316,500.00 | 9,511,404.20 | 10.70 |
| 01801 | 信达生物 | 131,500.00 | 9,091,460.27 | 10.23 |
| 06160 | 百济神州 | 59,000.00 | 8,732,054.28 | 9.82 |
| 02359 | 药明康德 | 44,400.00 | 5,927,228.39 | 6.67 |
| 09926 | 康方生物 | 66,000.00 | 5,047,404.62 | 5.68 |
| 01093 | 石药集团 | 724,000.00 | 4,382,946.49 | 4.93 |
| 03692 | 翰森制药 | 164,000.00 | 4,219,137.96 | 4.75 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,009,000.00 | 3,864,778.25 | 4.35 |
| 06618 | 京东健康 | 115,400.00 | 3,291,575.20 | 3.70 |
| 01530 | 三生制药 | 182,500.00 | 2,677,240.23 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.07 | - | 6.24 | 88,891,087.31 |
| 2026-03-31 | 98.11 | - | 2.15 | 114,705,506.28 |
| 2025-12-31 | 96.61 | - | 3.59 | 119,534,825.41 |
| 2025-09-30 | 97.32 | - | 2.88 | 146,269,905.42 |
| 2025-06-30 | 95.53 | - | 6.86 | 112,109,843.47 |
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