基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776) |
净值：
1.3586
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.3586 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 414,000.00 | 15,489,363.05 | 10.59 |
| 01801 | 信达生物 | 155,000.00 | 13,641,747.16 | 9.33 |
| 06160 | 百济神州 | 71,100.00 | 13,320,122.57 | 9.11 |
| 09926 | 康方生物 | 73,000.00 | 9,410,632.65 | 6.43 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,147,000.00 | 8,524,110.81 | 5.83 |
| 06618 | 京东健康 | 130,200.00 | 7,904,854.73 | 5.40 |
| 01093 | 石药集团 | 820,000.00 | 7,014,790.53 | 4.80 |
| 01530 | 三生制药 | 195,000.00 | 5,340,933.00 | 3.65 |
| 02359 | 药明康德 | 46,900.00 | 5,082,587.05 | 3.47 |
| 00241 | 阿里健康 | 654,000.00 | 3,976,612.21 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.32 | - | 2.88 | 146,269,905.42 |
| 2025-06-30 | 95.53 | - | 6.86 | 112,109,843.47 |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 9.93 | 131,560,919.87 |
| 2024-12-31 | 95.11 | - | 6.12 | 119,541,986.65 |
| 2024-09-30 | 95.39 | - | 5.82 | 128,232,615.46 |
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