银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,458,016.71	-57,093,127.14	-67,344,583.76	-41,914,505.22
利息合计	18,706.84	57,944.91	34,110.80	65,047.29
其中：存款利息收入	18,706.84	57,944.91	34,110.80	65,047.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,930,965.67	-56,780,525.67	-41,640,316.91	-6,337,808.79
其中：股票投资收益	5,470,690.81	-59,060,207.40	-42,448,953.29	-7,304,513.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	460,274.86	2,279,681.73	808,636.38	966,704.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,852,920.16	-40,581.01	-24,595,949.38	-36,191,829.25
其他收入	-344,575.96	-329,965.37	-1,142,428.27	550,085.53
费用	535,731.66	1,262,839.52	727,216.89	1,331,287.70
管理人报酬	306,581.03	767,301.65	450,142.87	799,275.88
基金托管费	61,316.19	153,460.37	90,028.58	159,855.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,834.44	342,077.50	187,045.44	372,156.54
利润总额	44,922,285.05	-58,355,966.66	-68,071,800.65	-43,245,792.92

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