港股医药ETF银华(159776)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股医药ETF银华(159776) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股医药ETF银华(159776)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-14,543,279.01	52,839,162.83	45,458,016.71	-57,093,127.14
利息合计	5,983.32	29,546.53	18,706.84	57,944.91
其中：存款利息收入	5,983.32	29,546.53	18,706.84	57,944.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,369,908.02	14,260,692.14	5,930,965.67	-56,780,525.67
其中：股票投资收益	2,004,607.01	13,405,239.25	5,470,690.81	-59,060,207.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	365,301.01	855,452.89	460,274.86	2,279,681.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,953,073.42	38,784,374.69	39,852,920.16	-40,581.01
其他收入	33,903.07	-235,450.53	-344,575.96	-329,965.37
费用	482,844.84	1,110,226.76	535,731.66	1,262,839.52
管理人报酬	277,662.49	643,698.20	306,581.03	767,301.65
基金托管费	55,532.50	128,739.62	61,316.19	153,460.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,649.85	337,788.94	167,834.44	342,077.50
利润总额	-15,026,123.85	51,728,936.07	44,922,285.05	-58,355,966.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年