港股医药ETF银华(159776)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

港股医药ETF银华(159776)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	895,899.54	4,354.16	38.66	2,015,820.57
存出保证金	507.95	2.48	-	-
交易性金融资产	87,172,119.34	115,478,565.66	107,099,946.08	113,692,368.14
其中：股票投资	87,172,119.34	115,478,565.66	107,099,946.08	113,692,368.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	5,305.91	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	263,558.58	5,971.20	279,489.71	820,998.07
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	92,979,050.58	119,777,829.76	115,079,488.21	121,828,947.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,877,011.49	3,828.12	2,713,649.95	2,015,672.28
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	35,549.66	54,023.21	47,800.74	51,351.13
应付托管费	7,109.94	10,804.62	9,560.15	10,270.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,292.18	174,348.40	198,633.90	209,667.47
负债合计	4,087,963.27	243,004.35	2,969,644.74	2,286,961.12
所有者权益
实收基金	88,968,765.00	101,968,765.00	100,968,765.00	153,968,765.00
未分配利润	-77,677.69	17,566,060.41	11,141,078.47	-34,426,778.35
所有者权益合计	88,891,087.31	119,534,825.41	112,109,843.47	119,541,986.65
负债及所有者权益总计	92,979,050.58	119,777,829.76	115,079,488.21	121,828,947.77

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