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嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)

(159823)

净值:
0.7200
累计净值:0.7200 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.72000.33%
2023-02-100.7176-2.55%
2023-02-030.7378-1.52%
2023-01-130.74310.65%
2023-01-120.7383-0.08%
2023-01-110.73890.76%
2023-01-100.7333-1.25%
2023-01-090.74260.95%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3661亿元
最近分红 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 -3.49% 1368/1546
成立以来 -32.26% 1398/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资9601.4896.04
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.610.31
其他各项资产365.043.65
嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘珈吟
  • 基金公告
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