首页 > 基金> 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)

嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)

(159823)

净值:
0.8841
累计净值:0.8841 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-200.88411.20%
2021-10-190.87361.74%
2021-10-180.8587-0.02%
2021-10-150.85891.05%
2021-10-140.8500-0.27%
2021-10-130.85230.26%
2021-10-120.8501-1.48%
2021-10-110.86292.37%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟 田光远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7744亿元
最近分红 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.71% 336/1122
最近一月 -2.51% 629/1122
最近三月 -12.15% 845/1122
最近六月 -19.12% 805/1122
最近一年 -15.07% 683/1122
今年以来 -17.83% 1038/1122
成立以来 -15.00% 1015/1122
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资9601.4896.04
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.610.31
其他各项资产365.043.65
嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘珈吟 田光远
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-