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嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7200 0.7200
2 2023-02-10 0.7176 0.7176
3 2023-02-03 0.7378 0.7378
4 2023-01-13 0.7431 0.7431
5 2023-01-12 0.7383 0.7383
6 2023-01-11 0.7389 0.7389
7 2023-01-10 0.7333 0.7333
8 2023-01-09 0.7426 0.7426
9 2023-01-06 0.7356 0.7356
10 2023-01-05 0.7393 0.7393
11 2023-01-04 0.7307 0.7307
12 2023-01-03 0.7113 0.7113
13 2022-12-31 0.7019 0.7019
14 2022-12-30 0.7018 0.7018
15 2022-12-29 0.6994 0.6994
16 2022-12-28 0.7068 0.7068
17 2022-12-27 0.6927 0.6927
18 2022-12-26 0.6951 0.6951
19 2022-12-23 0.6956 0.6956
20 2022-12-22 0.7017 0.7017
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