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嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-20 0.8841 0.8841
2 2021-10-19 0.8736 0.8736
3 2021-10-18 0.8587 0.8587
4 2021-10-15 0.8589 0.8589
5 2021-10-14 0.8500 0.8500
6 2021-10-13 0.8523 0.8523
7 2021-10-12 0.8501 0.8501
8 2021-10-11 0.8629 0.8629
9 2021-10-08 0.8429 0.8429
10 2021-09-30 0.8440 0.8440
11 2021-09-29 0.8407 0.8407
12 2021-09-28 0.8408 0.8408
13 2021-09-27 0.8258 0.8258
14 2021-09-24 0.8285 0.8285
15 2021-09-23 0.8414 0.8414
16 2021-09-22 0.8324 0.8324
17 2021-09-17 0.8606 0.8606
18 2021-09-16 0.8444 0.8444
19 2021-09-15 0.8615 0.8615
20 2021-09-14 0.8719 0.8719
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