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嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)财务指标
  2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
本期已实现收益 205,882.64 5,053,881.08 4,729,238.29 4,656,443.49
本期利润 -12,438,191.04 -1,526,603.08 1,786,265.81 9,001,155.42
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.02 0.02 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.55 0.00 4.78
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,271,915.27 0.00 2,828,120.57
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值 59,725,989.07 77,435,134.27 93,104,675.61 96,156,945.05
期末基金份额净值 0.84 1.02 1.06 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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