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嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)利润分配表
  2021-06-30 2020-12-31
收入 -935,518.65 295,052.50
利息合计 5,333.40 295,052.50
其中:存款利息收入 5,333.40 54,194.72
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 240,857.78
投资收益合计 5,995,862.19 6,843,477.25
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 5,412,537.32 6,843,477.25
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 583,324.87 0.00
公允价值变动收益 -6,580,484.16 4,344,711.93
汇兑收益 -384,280.62 -1,366,146.46
其他收入 28,050.54 0.00
费用 591,084.43 1,115,939.80
管理人报酬 73,491.93 78,968.68
基金托管费 24,497.30 26,322.86
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 399,897.95 901,882.33
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -1,526,603.08 9,001,155.42
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