嘉实H股50ETF(QDII)(159823)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
4,371,031.54 |
-5,051,023.57 |
-779,171.66 |
-4,899,390.32 |
| 利息合计 |
5,354.33 |
6,393.10 |
1,734.26 |
2,993.52 |
| 其中：存款利息收入 |
5,354.33 |
6,393.10 |
1,734.26 |
2,993.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,103,644.42 |
-6,110,544.04 |
-3,253,237.00 |
-19,487,090.51 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-1,424,341.37 |
-7,012,630.56 |
-3,344,442.86 |
-20,972,775.01 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
320,696.95 |
902,086.52 |
91,205.86 |
1,485,684.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,505,904.21 |
1,212,012.86 |
2,353,894.77 |
14,743,073.87 |
| 其他收入 |
-9,492.43 |
225,209.21 |
204,326.81 |
207,014.74 |
| 费用 |
75,715.70 |
160,313.30 |
83,234.37 |
205,946.37 |
| 管理人报酬 |
25,249.56 |
47,458.27 |
24,442.74 |
74,138.05 |
| 基金托管费 |
8,416.48 |
15,819.41 |
8,147.63 |
24,712.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
42,049.66 |
97,035.62 |
50,644.00 |
107,095.67 |
| 利润总额 |
4,295,315.84 |
-5,211,336.87 |
-862,406.03 |
-5,105,336.69 |
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