基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证创新药产业ETF(159835) |
净值：
0.6507
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.6507 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 282,238.00 | 25,582,052.32 | 10.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 414,380.00 | 24,684,616.60 | 9.83 |
| 000963 | 华东医药 | 217,800.00 | 8,592,210.00 | 3.42 |
| 600196 | 复星医药 | 314,600.00 | 8,333,754.00 | 3.32 |
| 002422 | 科伦药业 | 276,800.00 | 8,124,080.00 | 3.24 |
| 688235 | 百济神州 | 29,162.00 | 7,832,913.20 | 3.12 |
| 000661 | 长春高新 | 80,700.00 | 7,468,785.00 | 2.97 |
| 300759 | 康龙化成 | 256,525.00 | 7,293,005.75 | 2.90 |
| 300347 | 泰格医药 | 127,500.00 | 7,229,250.00 | 2.88 |
| 688578 | 艾力斯 | 67,300.00 | 7,009,295.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,661,264.05 | 77.91 | 78.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,941,404.07 | 17.50 | 17.70 |
| 批发和零售业 | 8,592,210.00 | 3.42 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.83 | - | 1.28 | 251,125,977.51 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.69 | 222,023,392.44 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.88 | 105,612,040.05 |
| 2025-03-31 | 99.25 | - | 3.27 | 122,213,635.32 |
| 2024-12-31 | 97.72 | - | 2.52 | 124,581,193.72 |
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