基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF建信(159835) |
净值：
0.6460
|
日增长率：
-1.24%
|
累计净值：0.6460 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 365,438.00 | 35,849,467.80 | 11.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 530,980.00 | 29,320,715.60 | 9.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 349,600.00 | 12,127,624.00 | 3.86 |
| 002294 | 信立泰 | 178,200.00 | 10,925,442.00 | 3.48 |
| 600196 | 复星医药 | 399,400.00 | 10,636,022.00 | 3.39 |
| 000963 | 华东医药 | 280,500.00 | 9,907,260.00 | 3.15 |
| 300759 | 康龙化成 | 329,225.00 | 9,211,715.50 | 2.93 |
| 000661 | 长春高新 | 101,900.00 | 8,750,153.00 | 2.79 |
| 300347 | 泰格医药 | 159,300.00 | 8,575,119.00 | 2.73 |
| 688578 | 艾力斯 | 87,800.00 | 8,428,800.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,638,330.17 | 77.56 | 78.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,472,182.30 | 18.61 | 18.74 |
| 批发和零售业 | 9,907,260.00 | 3.15 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.32 | - | 1.41 | 314,144,956.85 |
| 2025-12-31 | 98.83 | - | 1.28 | 251,125,977.51 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.69 | 222,023,392.44 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.88 | 105,612,040.05 |
| 2025-03-31 | 99.25 | - | 3.27 | 122,213,635.32 |
微信公众号
证券之星APP
