基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF建信(159835) |
净值：
0.6522
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日增长率：
-3.42%
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累计净值：0.6522 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 271,918.00 | 33,856,510.18 | 11.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 570,980.00 | 29,713,799.20 | 9.90 |
| 002422 | 科伦药业 | 346,000.00 | 13,327,920.00 | 4.44 |
| 002821 | 凯莱英 | 62,460.00 | 10,118,520.00 | 3.37 |
| 688235 | 百济神州 | 37,762.00 | 9,614,582.82 | 3.20 |
| 300759 | 康龙化成 | 320,925.00 | 9,284,360.25 | 3.09 |
| 688578 | 艾力斯 | 83,300.00 | 9,096,360.00 | 3.03 |
| 600196 | 复星医药 | 393,700.00 | 8,846,439.00 | 2.95 |
| 688506 | 百利天恒 | 27,067.00 | 7,958,510.01 | 2.65 |
| 300347 | 泰格医药 | 161,600.00 | 7,756,800.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,367,582.15 | 76.39 | 77.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,282,077.03 | 20.08 | 20.28 |
| 批发和零售业 | 7,648,640.00 | 2.55 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.01 | - | 1.87 | 300,257,644.72 |
| 2026-03-31 | 99.32 | - | 1.41 | 314,144,956.85 |
| 2025-12-31 | 98.83 | - | 1.28 | 251,125,977.51 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.69 | 222,023,392.44 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.88 | 105,612,040.05 |
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