创新药ETF建信(159835)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF建信(159835)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,679,349.49	4,955,750.59	16,518,674.09	-15,984,914.29
利息合计	20,815.62	36,173.39	15,989.64	42,345.87
其中：存款利息收入	20,815.62	36,173.39	15,989.64	42,345.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,647,963.25	693,943.05	-2,419,522.62	-15,128,766.93
其中：股票投资收益	-8,515,823.80	-951,000.82	-3,397,386.53	-16,416,668.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,867,860.55	1,644,943.87	977,863.91	1,287,901.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,348,075.50	4,314,570.81	18,989,945.03	-1,142,980.67
其他收入	295,873.64	-88,936.66	-67,737.96	244,487.44
费用	1,041,612.95	1,276,967.40	510,546.28	818,733.51
管理人报酬	751,476.94	807,472.85	298,176.01	458,944.57
基金托管费	150,295.41	161,494.55	59,635.23	91,788.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,840.60	308,000.00	152,735.04	268,000.00
利润总额	-12,720,962.44	3,678,783.19	16,008,127.81	-16,803,647.80

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