创新药ETF建信(159835)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

创新药ETF建信(159835)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	137,499.66	203,825.99	28,072.09	36,744.59
存出保证金	239,140.48	201,278.67	69,676.74	18,141.10
交易性金融资产	297,298,332.18	248,194,878.12	104,725,639.55	121,743,150.08
其中：股票投资	297,298,332.18	248,194,878.12	104,725,639.55	121,743,150.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	177,131.96	855,884.77	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	303,397,821.91	252,473,507.97	105,803,971.43	124,902,835.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,859,534.69	1,031,446.08	30,168.46	129,677.15
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	118,647.74	108,913.19	44,996.68	54,322.56
应付托管费	23,729.53	21,782.65	8,999.34	10,864.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	138,265.23	185,388.54	107,766.90	126,777.29
负债合计	3,140,177.19	1,347,530.46	191,931.38	321,641.51
所有者权益
实收基金	480,504,143.00	387,504,143.00	171,504,143.00	229,504,143.00
未分配利润	-180,246,498.28	-136,378,165.49	-65,892,102.95	-104,922,949.28
所有者权益合计	300,257,644.72	251,125,977.51	105,612,040.05	124,581,193.72
负债及所有者权益总计	303,397,821.91	252,473,507.97	105,803,971.43	124,902,835.23

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