创新药ETF建信(159835)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,372,886.94 |
-635,787.62 |
-2,981,817.22 |
-15,660,667.13 |
| 本期利润 |
-12,720,962.44 |
3,678,783.19 |
16,008,127.81 |
-16,803,647.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.20 |
2.27 |
13.30 |
-18.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.58 |
19.40 |
13.45 |
-15.90 |
| 期末可供分配利润 |
-180,246,498.28 |
-136,378,165.49 |
-65,892,102.95 |
-104,922,949.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
300,257,644.72 |
251,125,977.51 |
105,612,040.05 |
124,581,193.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.65 |
0.62 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.51 |
-35.19 |
-38.42 |
-45.72 |
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