首页 > 基金> 日经ETF工银(159866)
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日经ETF工银

(159866)
净值：
1.6349
日增长率：
-2.22%
累计净值：1.6349 2026-09-11
  • 净值走势
日经ETF工银(159866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.6349-2.22%
2026-09-101.67200.35%
2026-09-091.6662-0.32%
2026-09-081.6715-0.13%
2026-09-071.67371.97%
2026-09-041.64142.90%
2026-09-031.59520.40%
2026-09-021.5889-3.18%
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基金情况

基金全称 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李锐敏 史宝珖
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 13.90亿元 份额规模 8.0498亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -1.97%
最近三月 2.59%
最近六月 0.00%
最近一年 32.01%
最近两年 59.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--1.901,390,340,982.17
2026-03-31--0.40911,357,702.06
2025-12-31--0.54874,535,207.77
2025-09-30--0.26769,983,380.49
2025-06-30--0.13699,612,964.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-史宝珖51866.10
2023-09-27-李锐敏108382.32
2021-03-242023-09-27邓皓友917-10.33
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