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首页 > 基金> 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)
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选基池

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

(159866)
净值：
0.9887
累计净值：0.9887 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择：
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-05-070.98870.10%
2021-05-060.98771.54%
2021-04-300.9727-0.95%
2021-04-290.9820-0.01%
2021-04-280.9821-0.46%
2021-04-270.9866-0.82%
2021-04-260.99480.62%
2021-04-230.9887-0.34%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 工银瑞信基金 基金经理 邓皓友
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.58% 102/847
最近一月 -1.26% 575/847
最近三月 0.00% 798/847
最近六月 0.00% 798/847
最近一年 0.00% 798/847
今年以来 -1.23% 480/847
成立以来 -1.23% 692/847
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银科技创新3年封闭混合2.19962.27%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：邓皓友
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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