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首页 > 基金> 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)
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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

(159866)
净值：
1.3162
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.3162 2025-12-30
  • 净值走势
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.3162-0.05%
2025-12-291.3168-0.71%
2025-12-261.32620.48%
2025-12-251.31980.11%
2025-12-241.31840.37%
2025-12-231.31350.29%
2025-12-221.30970.41%
2025-12-191.30440.97%
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基金情况

基金全称 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李锐敏 史宝珖
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.70亿元 份额规模 6.1498亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -0.53%
最近三月 5.13%
最近六月 0.00%
最近一年 24.49%
最近两年 36.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--0.26769,983,380.49
2025-06-30--0.13699,612,964.14
2025-03-31--0.51607,304,121.21
2024-12-31--0.71617,986,209.87
2024-09-30--0.59604,987,989.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-史宝珖26233.72
2023-09-27-李锐敏82746.78
2021-03-242023-09-27邓皓友917-10.33
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