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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

(159866)

净值:
1.0694
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.0694 2024-07-17
  • 净值走势
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.0694-0.52%
2024-07-161.07500.35%
2024-07-151.07130.22%
2024-07-121.0689-0.93%
2024-07-111.07891.01%
2024-07-101.0681-0.05%
2024-07-091.06861.90%
2024-07-081.04870.14%
基金全称 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李锐敏
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.52亿元 份额规模 5.4348亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 7.49%
最近三月 5.70%
最近六月 0.00%
最近一年 12.16%
最近两年 43.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--0.73564,321,591.11
2023-12-31--8.44469,915,314.54
2023-09-30--1.86434,939,084.50
2023-06-30--13.24467,626,192.77
2023-03-31--0.7177,968,914.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-李锐敏29619.26
2021-03-242023-09-27邓皓友917-10.33
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