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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-16 0.7992 0.7992
2 2022-05-13 0.8014 0.8014
3 2022-05-12 0.7671 0.7671
4 2022-05-11 0.7770 0.7770
5 2022-05-10 0.7746 0.7746
6 2022-05-09 0.7730 0.7730
7 2022-05-06 0.7887 0.7887
8 2022-05-05 0.7813 0.7813
9 2022-04-29 0.7792 0.7792
10 2022-04-28 0.7869 0.7869
11 2022-04-27 0.7806 0.7806
12 2022-04-26 0.7861 0.7861
13 2022-04-25 0.7693 0.7693
14 2022-04-22 0.7830 0.7830
15 2022-04-21 0.7906 0.7906
16 2022-04-20 0.7722 0.7722
17 2022-04-19 0.7759 0.7759
18 2022-04-18 0.7747 0.7747
19 2022-04-15 0.7870 0.7870
20 2022-04-14 0.7895 0.7895
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