首页 - 基金 - 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866) - 基金净值
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-12 1.0689 1.0689
2 2024-07-11 1.0789 1.0789
3 2024-07-10 1.0681 1.0681
4 2024-07-09 1.0686 1.0686
5 2024-07-08 1.0487 1.0487
6 2024-07-05 1.0472 1.0472
7 2024-07-04 1.0448 1.0448
8 2024-07-03 1.0378 1.0378
9 2024-07-02 1.0252 1.0252
10 2024-07-01 1.0166 1.0166
11 2024-06-30 1.0164 1.0164
12 2024-06-28 1.0164 1.0164
13 2024-06-27 1.0110 1.0110
14 2024-06-26 1.0249 1.0249
15 2024-06-25 1.0099 1.0099
16 2024-06-24 1.0011 1.0011
17 2024-06-21 1.0005 1.0005
18 2024-06-20 1.0056 1.0056
19 2024-06-19 1.0030 1.0030
20 2024-06-18 1.0025 1.0025
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