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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-07 0.9887 0.9887
2 2021-05-06 0.9877 0.9877
3 2021-04-30 0.9727 0.9727
4 2021-04-29 0.9820 0.9820
5 2021-04-28 0.9821 0.9821
6 2021-04-27 0.9866 0.9866
7 2021-04-26 0.9948 0.9948
8 2021-04-23 0.9887 0.9887
9 2021-04-22 0.9921 0.9921
10 2021-04-21 0.9743 0.9743
11 2021-04-20 0.9945 0.9945
12 2021-04-19 1.0078 1.0078
13 2021-04-16 1.0105 1.0105
14 2021-04-15 1.0053 1.0053
15 2021-04-14 1.0066 1.0066
16 2021-04-13 1.0072 1.0072
17 2021-04-12 0.9976 0.9976
18 2021-04-09 1.0064 1.0064
19 2021-04-08 1.0011 1.0011
20 2021-04-07 1.0023 1.0023
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