2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -14,566,017.59 | 32,940.82 | 28,929.35 |
利息合计 | -561.69 | 32,940.82 | 28,929.35 |
其中:存款利息收入 | -561.69 | 32,940.82 | 28,929.35 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -3,408.56 | 1,148,070.46 | 1,178,121.71 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | -3,408.56 | -16,142.35 | 1,178,121.71 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 1,164,212.81 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -14,363,376.88 | -8,450,512.73 | -4,783,833.68 |
汇兑收益 | -159,902.93 | -447,952.96 | -356,326.51 |
其他收入 | -38,767.53 | -219,690.35 | -167,319.68 |
费用 | 262,461.27 | 749,734.35 | 402,441.84 |
管理人报酬 | 72,824.79 | 168,696.29 | 71,439.44 |
基金托管费 | 18,206.22 | 42,174.01 | 17,859.84 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 218,729.92 | 206,048.10 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -14,828,478.86 | -8,686,879.11 | -4,502,870.65 |