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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)利润分配表
  2021-12-31 2021-06-30
收入 -7,937,144.76 28,929.35
利息合计 32,940.82 28,929.35
其中:存款利息收入 32,940.82 28,929.35
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 1,148,070.46 1,178,121.71
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 -16,142.35 1,178,121.71
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,164,212.81 0.00
公允价值变动收益 -8,450,512.73 -4,783,833.68
汇兑收益 -447,952.96 -356,326.51
其他收入 -219,690.35 -167,319.68
费用 749,734.35 402,441.84
管理人报酬 168,696.29 71,439.44
基金托管费 42,174.01 17,859.84
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 218,729.92 206,048.10
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -8,686,879.11 -4,502,870.65
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