首页 - 基金 - 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866) - 利润分配表
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
收入 -14,566,017.59 32,940.82 28,929.35
利息合计 -561.69 32,940.82 28,929.35
其中:存款利息收入 -561.69 32,940.82 28,929.35
债券利息收入 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -3,408.56 1,148,070.46 1,178,121.71
其中:股票投资收益 0.00 0.00 0.00
基金投资收益 -3,408.56 -16,142.35 1,178,121.71
债券投资收益 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00
股利收益 0.00 1,164,212.81 0.00
公允价值变动收益 -14,363,376.88 -8,450,512.73 -4,783,833.68
汇兑收益 -159,902.93 -447,952.96 -356,326.51
其他收入 -38,767.53 -219,690.35 -167,319.68
费用 262,461.27 749,734.35 402,441.84
管理人报酬 72,824.79 168,696.29 71,439.44
基金托管费 18,206.22 42,174.01 17,859.84
销售服务费 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 218,729.92 206,048.10
利息支出 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00
利润总额 -14,828,478.86 -8,686,879.11 -4,502,870.65
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-