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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)财务指标
  2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
本期已实现收益 -234,064.90 -236,366.38 748,223.16 280,963.03
本期利润 -7,225,093.31 -8,686,879.11 2,062,817.51 -4,502,870.65
加权平均基金份额本期利润 -0.08 -0.08 0.02 -0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 -8.42 0.00 -3.81
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -8,264,669.20 0.00 -4,992,405.52
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.09 0.00 -0.04
期末基金资产净值 73,343,618.64 82,714,707.80 96,304,872.99 108,486,971.48
期末基金份额净值 0.83 0.91 0.97 0.96
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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