| 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 资产 | |||
| 银行存款 | 3,595,989.81 | 6,041,647.54 | 76,869,249.52 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 79,329,675.74 | 105,327,809.71 | 55,939,072.20 |
| 其中：股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 79,329,675.74 | 105,327,809.71 | 55,939,072.20 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | -912.48 | -747.36 | 28,771.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 81,271.70 | 161,125,475.14 |
| 资产总计 | 82,924,753.07 | 111,449,981.59 | 293,962,568.18 |
| 负 债 | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 0.00 | 2,879,456.35 | 50,523,972.41 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 14,118.41 | 17,880.55 | 9,348.03 |
| 应付托管费 | 3,529.60 | 4,470.12 | 2,336.99 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 0 | 0 | 0 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 192,397.26 | 61,203.09 | 4,466.48 |
| 负债合计 | 210,045.27 | 2,963,010.11 | 50,540,123.91 |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 90,979,377.00 | 113,479,377.00 | 243,979,377.00 |
| 未分配利润 | -8,264,669.20 | -4,992,405.52 | -556,932.73 |
| 所有者权益合计 | 82,714,707.80 | 108,486,971.48 | 243,422,444.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 82,924,753.07 | 111,449,981.59 | 293,962,568.18 |
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