基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892) |
净值：
0.8250
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日增长率：
1.79%
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累计净值：0.8250 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 20,695,000.00 | 587,680,815.58 | 10.56 |
| 06160 | 百济神州 | 3,243,800.00 | 525,324,800.95 | 9.44 |
| 01801 | 信达生物 | 6,919,500.00 | 476,549,597.74 | 8.56 |
| 09926 | 康方生物 | 4,448,000.00 | 453,980,049.28 | 8.16 |
| 01093 | 石药集团 | 48,684,000.00 | 370,687,015.71 | 6.66 |
| 01177 | 中国生物制药 | 62,281,000.00 | 347,646,288.99 | 6.25 |
| 03692 | 翰森制药 | 9,138,000.00 | 297,790,766.90 | 5.35 |
| 01530 | 三生制药 | 11,746,000.00 | 256,530,990.86 | 4.61 |
| 02359 | 药明康德 | 2,823,500.00 | 251,708,852.83 | 4.52 |
| 02228 | 晶泰控股 | 20,778,000.00 | 177,536,814.81 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 5,116,562,922.18 | 91.95 | 95.19 |
| 必需消费品 | 258,307,258.80 | 4.64 | 4.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.59 | - | 1.76 | 5,564,668,966.48 |
| 2025-09-30 | 98.03 | - | 0.69 | 6,022,823,329.02 |
| 2025-06-30 | 97.71 | - | 5.87 | 4,304,918,554.18 |
| 2025-03-31 | 100.07 | - | 1.81 | 4,657,009,972.33 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.41 | 4,163,768,602.46 |
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