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华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

(159892)

净值:
0.7079
累计净值:0.7079 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-050.70795.23%
2022-12-020.67270.49%
2022-12-010.6694-2.01%
2022-11-300.68311.85%
2022-11-290.67074.60%
2022-11-280.64120.91%
2022-11-250.6354-1.46%
2022-11-240.64480.97%
基金公司 华夏基金 基金经理 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5757亿元
最近分红 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.87% 124/1454
最近一月 10.15% 172/1454
最近三月 9.58% 26/1454
最近六月 18.68% 5/1454
最近一年 -23.94% 780/1454
今年以来 -15.54% 583/1454
成立以来 -32.73% 1346/1454
基金简称 单位净值 日增长率
中期信用113.80152.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.24352.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01177中国生物制药307.001027.586.52--
01093石药集团244.001716.9210.90--
01066威高股份67.00647.934.11--
01099国药控股36.00521.033.31--
01801信达生物36.00796.095.05--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健13902.7888.23
非日常生活消费品1717.5110.90
其他137.090.87
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵宗庭
  • 基金公告
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