基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生医药ETF华夏(159892) |
净值：
0.7695
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：0.7695 | 2026-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 6,285,500.00 | 434,557,973.59 | 9.85 |
| 06160 | 百济神州 | 2,935,900.00 | 434,515,901.03 | 9.85 |
| 02269 | 药明生物 | 14,117,500.00 | 424,256,710.03 | 9.62 |
| 02359 | 药明康德 | 2,695,900.00 | 359,892,230.34 | 8.16 |
| 09926 | 康方生物 | 4,097,000.00 | 313,321,465.27 | 7.10 |
| 01093 | 石药集团 | 44,838,000.00 | 271,439,992.95 | 6.15 |
| 01177 | 中国生物制药 | 57,360,000.00 | 219,706,323.48 | 4.98 |
| 03692 | 翰森制药 | 8,416,000.00 | 216,513,811.62 | 4.91 |
| 01530 | 三生制药 | 11,302,000.00 | 165,798,186.97 | 3.76 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 361,900.00 | 137,109,980.47 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 4,031,484,336.15 | 91.37 | 96.71 |
| 必需消费品 | 137,203,195.00 | 3.11 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.48 | - | 3.02 | 4,412,059,455.10 |
| 2026-03-31 | 95.31 | - | 1.76 | 5,998,944,279.91 |
| 2025-12-31 | 96.59 | - | 1.76 | 5,564,668,966.48 |
| 2025-09-30 | 98.03 | - | 0.69 | 6,022,823,329.02 |
| 2025-06-30 | 97.71 | - | 5.87 | 4,304,918,554.18 |
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