基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892) |
净值：
0.7935
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.7935 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 18,078,000.00 | 676,368,852.99 | 11.23 |
| 06160 | 百济神州 | 3,185,900.00 | 596,857,643.91 | 9.91 |
| 01801 | 信达生物 | 6,136,000.00 | 540,037,164.99 | 8.97 |
| 09926 | 康方生物 | 3,693,000.00 | 476,074,881.77 | 7.90 |
| 01177 | 中国生物制药 | 56,601,000.00 | 420,639,229.18 | 6.98 |
| 01093 | 石药集团 | 44,230,000.00 | 378,370,957.60 | 6.28 |
| 01530 | 三生制药 | 10,530,000.00 | 288,410,382.00 | 4.79 |
| 02359 | 药明康德 | 2,433,700.00 | 263,741,835.87 | 4.38 |
| 03692 | 翰森制药 | 6,524,000.00 | 214,783,511.61 | 3.57 |
| 06618 | 京东健康 | 3,071,950.00 | 186,507,822.58 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 5,610,393,223.11 | 93.15 | 95.02 |
| 必需消费品 | 294,058,765.58 | 4.88 | 4.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.03 | - | 0.69 | 6,022,823,329.02 |
| 2025-06-30 | 97.71 | - | 5.87 | 4,304,918,554.18 |
| 2025-03-31 | 100.07 | - | 1.81 | 4,657,009,972.33 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.41 | 4,163,768,602.46 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 4.88 | 3,826,138,101.37 |
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