恒生医药ETF华夏(159892)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生医药ETF华夏(159892)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-897,947,249.93	1,860,116,140.42	1,805,736,777.71	-262,972,621.44
利息合计	243,544.80	368,279.89	156,051.71	614,860.52
其中：存款利息收入	243,544.80	368,279.89	156,051.71	614,860.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,887,899.57	1,075,594,178.49	398,223,473.56	-126,545,902.32
其中：股票投资收益	-24,307,433.15	1,045,643,310.44	381,208,869.90	-165,014,737.64
基金投资收益	-5,557.35	-14,511.78	-9,332.91	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-24,376,332.35	-3,348,540.27	-	-175,908.27
股利收益	17,801,423.28	33,313,920.10	17,023,936.57	38,644,743.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-877,074,237.83	784,953,030.64	1,419,776,831.25	-171,129,385.05
其他收入	11,299,273.18	-569,534.75	-12,440,498.63	32,690,698.18
费用	19,228,049.24	32,164,932.15	14,053,841.98	20,211,266.72
管理人报酬	14,443,315.09	24,222,776.87	10,606,246.53	15,225,654.76
基金托管费	4,449,152.04	7,379,321.85	3,192,232.02	4,567,696.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	321,436.69	562,833.43	255,363.43	417,915.55
利润总额	-917,175,299.17	1,827,951,208.27	1,791,682,935.73	-283,183,888.16

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