恒生医药ETF华夏(159892)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-40,101,061.34 |
1,042,998,177.63 |
371,906,104.48 |
-112,054,503.11 |
| 本期利润 |
-917,175,299.17 |
1,827,951,208.27 |
1,791,682,935.73 |
-283,183,888.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.27 |
0.24 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.41 |
37.17 |
41.79 |
-9.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.18 |
59.90 |
51.45 |
-12.72 |
| 期末可供分配利润 |
-2,298,206,566.90 |
-1,698,597,055.52 |
-1,628,347,467.82 |
-4,526,497,419.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
4,412,059,455.10 |
5,564,668,966.48 |
4,304,918,554.18 |
4,163,768,602.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.77 |
0.73 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.25 |
-23.39 |
-27.44 |
-52.09 |
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