恒生医药ETF华夏(159892)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生医药ETF华夏(159892)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	69,920,343.89	41,297,070.34	39,689,751.42	126,732.27
存出保证金	15,597,498.02	10,051,918.85	-	-
交易性金融资产	4,308,520,693.81	5,497,872,035.41	4,287,701,799.90	4,149,817,838.09
其中：股票投资	4,168,687,531.15	5,374,870,180.98	4,206,196,815.82	4,149,817,838.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	170,898,283.71	14,274,828.73	30,441.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,140,757.08	344,433.86	11,644,942.15	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,641,505,832.88	5,620,571,011.36	4,551,983,593.93	4,166,717,258.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	53,573.48	9,570,619.35	183,763,904.61	3,578.11
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,860,059.03	2,455,796.06	1,721,371.38	1,788,874.79
应付托管费	574,631.73	753,409.73	524,764.97	536,662.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	226,958,113.54	43,122,219.74	61,054,998.79	619,540.54
负债合计	229,446,377.78	55,902,044.88	247,065,039.75	2,948,655.87
所有者权益
实收基金	6,710,266,022.00	7,263,266,022.00	5,933,266,022.00	8,690,266,022.00
未分配利润	-2,298,206,566.90	-1,698,597,055.52	-1,628,347,467.82	-4,526,497,419.54
所有者权益合计	4,412,059,455.10	5,564,668,966.48	4,304,918,554.18	4,163,768,602.46
负债及所有者权益总计	4,641,505,832.88	5,620,571,011.36	4,551,983,593.93	4,166,717,258.33

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