首页 - 基金 - 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892) - 基金净值
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-03 0.7575 0.7575
2 2023-01-20 0.7682 0.7682
3 2023-01-19 0.7587 0.7587
4 2023-01-13 0.7726 0.7726
5 2023-01-12 0.7417 0.7417
6 2023-01-11 0.7504 0.7504
7 2023-01-10 0.7383 0.7383
8 2023-01-09 0.7502 0.7502
9 2023-01-06 0.7345 0.7345
10 2023-01-05 0.7417 0.7417
11 2023-01-04 0.7393 0.7393
12 2023-01-03 0.7191 0.7191
13 2022-12-31 0.7048 0.7048
14 2022-12-30 0.7048 0.7048
15 2022-12-29 0.7097 0.7097
16 2022-12-28 0.6994 0.6994
17 2022-12-27 0.6836 0.6836
18 2022-12-26 0.6860 0.6860
19 2022-12-23 0.6868 0.6868
20 2022-12-22 0.6809 0.6809
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