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招商中证全指软件ETF(159899)
招商中证全指软件ETF
(159899)
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累计净值：0.9516
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.9516 | 3.07% |
| 2026-02-06 | 0.9233 | -1.43% |
| 2026-02-05 | 0.9367 | -1.43% |
| 2026-02-04 | 0.9503 | -1.56% |
| 2026-02-03 | 0.9654 | 2.35% |
| 2026-02-02 | 0.9432 | -2.85% |
| 2026-01-30 | 0.9709 | -2.88% |
| 2026-01-29 | 0.9997 | 1.02% |
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基金全称
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招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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廖裕舟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.36亿元
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份额规模
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4.8598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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-2.55%
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最近三月
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3.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.04%
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最近两年
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62.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,006,499.00 | 50,616,834.71 | 11.60 |
| 688111 | 金山办公 | 100,932.00 | 30,993,189.24 | 7.10 |
| 300033 | 同花顺 | 93,589.00 | 30,152,504.02 | 6.91 |
| 300803 | 指南针 | 156,545.00 | 20,487,044.15 | 4.70 |
| 600570 | 恒生电子 | 659,588.00 | 19,886,578.20 | 4.56 |
| 002261 | 拓维信息 | 548,800.00 | 18,165,280.00 | 4.16 |
| 300339 | 润和软件 | 347,000.00 | 17,176,500.00 | 3.94 |
| 601360 | 三六零 | 1,523,700.00 | 17,019,729.00 | 3.90 |
| 300454 | 深信服 | 110,100.00 | 12,679,116.00 | 2.91 |
| 600588 | 用友网络 | 892,180.00 | 11,830,306.80 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,948,381.11 | 86.17 | 86.59 |
| 金融业 | 57,322,939.17 | 13.14 | 13.20 |
| 制造业 | 500,174.20 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236,901.60 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 79,878.96 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.61 | 436,308,578.96 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.66 | 402,205,329.85 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 1.21 | 296,882,498.01 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.49 | 313,523,712.59 |
| 2024-12-31 | 99.05 | - | 0.80 | 263,435,150.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 廖裕舟 | 48 | 10.08 |
| 2024-10-29 | 2025-12-25 | 房俊一 | 422 | 14.70 |
| 2021-06-18 | 2024-10-29 | 苏燕青 | 1229 | -24.64 |
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