软件ETF招商
(159899)
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累计净值：0.6854
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.6854 | -5.45% |
| 2026-06-25 | 0.7249 | -0.92% |
| 2026-06-24 | 0.7316 | -1.53% |
| 2026-06-23 | 0.7430 | -2.28% |
| 2026-06-22 | 0.7603 | 3.78% |
| 2026-06-18 | 0.7326 | 0.81% |
| 2026-06-17 | 0.7267 | -0.32% |
| 2026-06-16 | 0.7290 | -0.30% |
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基金全称
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招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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廖裕舟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.52亿元
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份额规模
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6.9698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.44%
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最近一月
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-17.14%
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最近三月
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-13.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.28%
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最近两年
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21.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,446,399.00 | 66,838,097.79 | 12.12 |
| 300033 | 同花顺 | 134,564.00 | 40,167,354.00 | 7.28 |
| 688111 | 金山办公 | 144,925.00 | 33,848,683.00 | 6.14 |
| 002261 | 拓维信息 | 788,500.00 | 26,950,930.00 | 4.89 |
| 600570 | 恒生电子 | 948,088.00 | 24,204,686.64 | 4.39 |
| 601360 | 三六零 | 2,189,900.00 | 23,431,930.00 | 4.25 |
| 300803 | 指南针 | 224,745.00 | 21,863,193.60 | 3.96 |
| 300339 | 润和软件 | 498,400.00 | 19,327,952.00 | 3.50 |
| 300454 | 深信服 | 158,100.00 | 16,081,932.00 | 2.92 |
| 688568 | 中科星图 | 252,562.00 | 15,406,282.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477,938,852.30 | 86.65 | 87.09 |
| 金融业 | 69,806,993.60 | 12.66 | 12.72 |
| 制造业 | 796,707.63 | 0.14 | 0.15 |
| 采矿业 | 169,968.21 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.42 | 551,562,938.31 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.61 | 436,308,578.96 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.66 | 402,205,329.85 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 1.21 | 296,882,498.01 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.49 | 313,523,712.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 廖裕舟 | 186 | -20.72 |
| 2024-10-29 | 2025-12-25 | 房俊一 | 422 | 14.70 |
| 2021-06-18 | 2024-10-29 | 苏燕青 | 1229 | -24.64 |
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