基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指软件ETF(159899) |
净值：
0.9037
|
日增长率：
-1.66%
|
累计净值：0.9037 | 2025-03-19 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 597,549.00 | 28,873,567.68 | 10.96 |
| 688111 | 金山办公 | 74,237.00 | 21,260,734.43 | 8.07 |
| 300033 | 同花顺 | 70,400.00 | 20,240,000.00 | 7.68 |
| 600570 | 恒生电子 | 492,588.00 | 13,787,538.12 | 5.23 |
| 300339 | 润和软件 | 263,200.00 | 13,167,896.00 | 5.00 |
| 601360 | 三六零 | 1,148,900.00 | 11,891,115.00 | 4.51 |
| 600536 | 中国软件 | 193,792.00 | 9,048,148.48 | 3.43 |
| 600845 | 宝信软件 | 278,390.00 | 8,145,691.40 | 3.09 |
| 300803 | 指南针 | 81,000.00 | 7,771,950.00 | 2.95 |
| 002405 | 四维图新 | 779,600.00 | 7,515,344.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,032,993.63 | 87.32 | 88.16 |
| 金融业 | 30,446,550.00 | 11.56 | 11.67 |
| 制造业 | 417,929.34 | 0.16 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,688.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,603.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.05 | - | 0.80 | 263,435,150.50 |
| 2024-09-30 | 98.71 | - | 2.00 | 207,269,426.15 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.13 | 152,757,713.50 |
| 2024-03-31 | 98.53 | - | 1.79 | 152,806,447.72 |
| 2023-12-31 | 99.12 | - | 0.87 | 169,625,223.74 |
微信公众号
证券之星APP
