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招商中证全指软件ETF(159899)
招商中证全指软件ETF
(159899)
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累计净值：0.8782
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.8782 | 0.41% |
| 2025-12-25 | 0.8746 | 1.17% |
| 2025-12-24 | 0.8645 | 0.96% |
| 2025-12-23 | 0.8563 | -0.97% |
| 2025-12-22 | 0.8647 | 0.38% |
| 2025-12-19 | 0.8614 | 0.57% |
| 2025-12-18 | 0.8565 | -0.96% |
| 2025-12-17 | 0.8648 | 1.55% |
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基金全称
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招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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房俊一
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.02亿元
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份额规模
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4.1198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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-0.73%
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最近三月
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-8.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.03%
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最近两年
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18.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 875,599.00 | 49,077,323.95 | 12.20 |
| 300033 | 同花顺 | 81,789.00 | 30,406,696.53 | 7.56 |
| 688111 | 金山办公 | 87,221.00 | 27,605,446.50 | 6.86 |
| 300803 | 指南针 | 134,945.00 | 22,553,357.85 | 5.61 |
| 600570 | 恒生电子 | 574,288.00 | 19,824,421.76 | 4.93 |
| 300339 | 润和软件 | 300,800.00 | 18,228,480.00 | 4.53 |
| 601360 | 三六零 | 1,326,700.00 | 15,004,977.00 | 3.73 |
| 002261 | 拓维信息 | 380,200.00 | 13,740,428.00 | 3.42 |
| 600588 | 用友网络 | 778,080.00 | 12,153,609.60 | 3.02 |
| 300454 | 深信服 | 94,700.00 | 11,884,850.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339,807,246.76 | 84.49 | 85.05 |
| 金融业 | 59,092,274.38 | 14.69 | 14.79 |
| 制造业 | 414,824.08 | 0.10 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,075.55 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.66 | 402,205,329.85 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 1.21 | 296,882,498.01 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.49 | 313,523,712.59 |
| 2024-12-31 | 99.05 | - | 0.80 | 263,435,150.50 |
| 2024-09-30 | 98.71 | - | 2.00 | 207,269,426.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 廖裕舟 | 5 | 1.58 |
| 2024-10-29 | 2025-12-25 | 房俊一 | 422 | 14.70 |
| 2021-06-18 | 2024-10-29 | 苏燕青 | 1229 | -24.64 |
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