软件ETF招商
(159899)
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累计净值：0.7346
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2026-08-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-18 | 0.7346 | -0.49% |
| 2026-08-17 | 0.7382 | 0.29% |
| 2026-08-14 | 0.7361 | 0.18% |
| 2026-08-13 | 0.7348 | -1.36% |
| 2026-08-12 | 0.7449 | -0.35% |
| 2026-08-11 | 0.7475 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 0.7487 | -0.40% |
| 2026-08-07 | 0.7517 | -1.25% |
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基金全称
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招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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廖裕舟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.74亿元
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份额规模
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8.1698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.73%
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最近一月
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10.47%
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最近三月
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-12.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.58%
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最近两年
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48.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,412,068.00 | 57,668,857.12 | 10.05 |
| 300033 | 同花顺 | 220,989.00 | 53,258,349.00 | 9.28 |
| 688111 | 金山办公 | 170,197.00 | 36,260,470.85 | 6.32 |
| 002261 | 拓维信息 | 925,800.00 | 25,931,658.00 | 4.52 |
| 300803 | 指南针 | 269,045.00 | 24,663,355.15 | 4.30 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,112,588.00 | 23,575,739.72 | 4.11 |
| 300339 | 润和软件 | 585,100.00 | 22,532,201.00 | 3.93 |
| 601360 | 三六零 | 2,570,600.00 | 22,338,514.00 | 3.89 |
| 300454 | 深信服 | 190,600.00 | 18,335,720.00 | 3.20 |
| 300496 | 中科创达 | 271,614.00 | 16,783,029.06 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482,989,964.03 | 84.17 | 84.67 |
| 金融业 | 85,485,036.15 | 14.90 | 14.99 |
| 制造业 | 1,629,913.38 | 0.28 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316,301.46 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.42 | - | 0.73 | 573,803,213.19 |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.42 | 551,562,938.31 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.61 | 436,308,578.96 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.66 | 402,205,329.85 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 1.21 | 296,882,498.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 廖裕舟 | 238 | -15.03 |
| 2024-10-29 | 2025-12-25 | 房俊一 | 422 | 14.70 |
| 2021-06-18 | 2024-10-29 | 苏燕青 | 1229 | -24.64 |
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