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招商中证全指软件ETF(159899)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-23 0.5800 0.5800
2 2024-04-22 0.5804 0.5804
3 2024-04-19 0.5805 0.5805
4 2024-04-18 0.5933 0.5933
5 2024-04-17 0.5978 0.5978
6 2024-04-16 0.5748 0.5748
7 2024-04-15 0.5986 0.5986
8 2024-04-12 0.6001 0.6001
9 2024-04-11 0.6080 0.6080
10 2024-04-10 0.6054 0.6054
11 2024-04-09 0.6201 0.6201
12 2024-04-08 0.6143 0.6143
13 2024-04-03 0.6228 0.6228
14 2024-04-02 0.6407 0.6407
15 2024-04-01 0.6556 0.6556
16 2024-03-29 0.6395 0.6395
17 2024-03-28 0.6449 0.6449
18 2024-03-27 0.6174 0.6174
19 2024-03-26 0.6508 0.6508
20 2024-03-25 0.6703 0.6703
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