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招商中证全指软件ETF(159899)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-16 0.7928 0.7928
2 2025-05-15 0.7959 0.7959
3 2025-05-14 0.8192 0.8192
4 2025-05-13 0.8128 0.8128
5 2025-05-12 0.8192 0.8192
6 2025-05-09 0.8075 0.8075
7 2025-05-08 0.8226 0.8226
8 2025-05-07 0.8181 0.8181
9 2025-05-06 0.8233 0.8233
10 2025-04-30 0.7963 0.7963
11 2025-04-29 0.7775 0.7775
12 2025-04-28 0.7730 0.7730
13 2025-04-25 0.7780 0.7780
14 2025-04-24 0.7691 0.7691
15 2025-04-23 0.7856 0.7856
16 2025-04-22 0.7828 0.7828
17 2025-04-21 0.7922 0.7922
18 2025-04-18 0.7737 0.7737
19 2025-04-17 0.7741 0.7741
20 2025-04-16 0.7676 0.7676
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