招商中证全指软件ETF(159899)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证全指软件ETF(159899)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-49,225,352.24	-5,406,640.39	41,076,517.05	-36,791,694.02
利息合计	21,422.81	42,396.33	21,965.64	29,588.92
其中：存款利息收入	21,422.81	42,396.33	21,965.64	29,588.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,035,558.63	23,811,357.48	30,699,689.94	-35,423,428.21
其中：股票投资收益	-17,844,595.25	23,296,604.78	30,291,826.61	-35,998,585.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	46,625.11	-	41,322.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	809,036.62	468,127.59	407,863.33	533,835.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,178,831.37	-29,428,794.98	10,230,788.94	-1,579,019.27
其他收入	-32,385.05	168,400.78	124,072.53	181,164.54
费用	533,690.61	1,188,945.32	532,964.38	942,033.79
管理人报酬	378,394.83	857,454.32	377,949.99	635,027.95
基金托管费	75,678.96	171,490.92	75,590.03	127,005.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,616.82	160,000.00	79,424.36	180,000.00
利润总额	-49,759,042.85	-6,595,585.71	40,543,552.67	-37,733,727.81

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