招商中证全指软件ETF(159899)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
收入 |
-49,225,352.24 |
-5,406,640.39 |
41,076,517.05 |
-36,791,694.02 |
利息合计 |
21,422.81 |
42,396.33 |
21,965.64 |
29,588.92 |
其中:存款利息收入 |
21,422.81 |
42,396.33 |
21,965.64 |
29,588.92 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益合计 |
-17,035,558.63 |
23,811,357.48 |
30,699,689.94 |
-35,423,428.21 |
其中:股票投资收益 |
-17,844,595.25 |
23,296,604.78 |
30,291,826.61 |
-35,998,585.86 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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46,625.11 |
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41,322.61 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
809,036.62 |
468,127.59 |
407,863.33 |
533,835.04 |
基金分红收益收益 |
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公允价值变动收益 |
-32,178,831.37 |
-29,428,794.98 |
10,230,788.94 |
-1,579,019.27 |
其他收入 |
-32,385.05 |
168,400.78 |
124,072.53 |
181,164.54 |
费用 |
533,690.61 |
1,188,945.32 |
532,964.38 |
942,033.79 |
管理人报酬 |
378,394.83 |
857,454.32 |
377,949.99 |
635,027.95 |
基金托管费 |
75,678.96 |
171,490.92 |
75,590.03 |
127,005.59 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
79,616.82 |
160,000.00 |
79,424.36 |
180,000.00 |
利润总额 |
-49,759,042.85 |
-6,595,585.71 |
40,543,552.67 |
-37,733,727.81 |
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