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基金公告

软件ETF招商(159899)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	756,945.14	250,471.51	187,257.07	464,436.81
存出保证金	944,311.60	761,899.74	318,489.02	310,446.17
交易性金融资产	570,458,948.30	434,158,122.98	295,072,795.57	260,921,764.85
其中：股票投资	570,458,948.30	434,158,122.98	295,072,795.57	260,921,764.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,246,459.55	2,979,569.24	2,029,610.84	3,264,642.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	578,852,577.39	440,554,057.57	301,027,138.39	266,593,108.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,609,195.88	3,968,722.84	3,859,149.26	2,940,936.31
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	255,383.67	184,503.76	129,118.80	113,885.98
应付托管费	51,076.75	36,900.74	25,823.76	22,777.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	133,707.90	55,351.27	130,548.56	80,358.94
负债合计	5,049,364.20	4,245,478.61	4,144,640.38	3,157,958.44
所有者权益
实收基金	816,977,729.00	485,977,729.00	351,977,729.00	341,977,729.00
未分配利润	-243,174,515.81	-49,669,150.04	-55,095,230.99	-78,542,578.50
所有者权益合计	573,803,213.19	436,308,578.96	296,882,498.01	263,435,150.50
负债及所有者权益总计	578,852,577.39	440,554,057.57	301,027,138.39	266,593,108.94

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