| 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-21 | |
| 资产 | |||
| 银行存款 | 1,145,024.66 | 2,243,920.00 | 326,039,534.95 |
| 结算备付金 | 157,312.10 | 14,577.58 | 0.00 |
| 存出保证金 | 78,219.85 | 293,933.24 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 121,770,180.08 | 172,448,244.73 | 69,730,669.13 |
| 其中：股票投资 | 121,770,180.08 | 172,448,244.73 | 69,730,669.13 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 70,472.24 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 1,143.93 | 14,671.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 123,150,736.69 | 175,072,291.72 | 395,784,875.86 |
| 负 债 | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 69,681,104.92 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 49,341.88 | 75,482.24 | 13,398.05 |
| 应付托管费 | 9,868.37 | 15,096.41 | 2,679.61 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 0 | 18269.96 | 21992.16 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 126,839.61 | 50,246.58 | 812.20 |
| 负债合计 | 186,049.86 | 159,095.19 | 69,719,986.94 |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 164,977,729.00 | 179,977,729.00 | 325,977,729.00 |
| 未分配利润 | -42,013,042.17 | -5,064,532.47 | 87,159.92 |
| 所有者权益合计 | 122,964,686.83 | 174,913,196.53 | 326,064,888.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 123,150,736.69 | 175,072,291.72 | 395,784,875.86 |
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