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基金公告

软件ETF招商(159899)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	250,471.51	187,257.07	464,436.81	56,737.11
存出保证金	761,899.74	318,489.02	310,446.17	122,908.25
交易性金融资产	434,158,122.98	295,072,795.57	260,921,764.85	151,142,584.85
其中：股票投资	434,158,122.98	295,072,795.57	260,921,764.85	151,142,584.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,979,569.24	2,029,610.84	3,264,642.97	877,704.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	440,554,057.57	301,027,138.39	266,593,108.94	153,866,974.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,968,722.84	3,859,149.26	2,940,936.31	923,420.74
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	184,503.76	129,118.80	113,885.98	63,743.67
应付托管费	36,900.74	25,823.76	22,777.21	12,748.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	55,351.27	130,548.56	80,358.94	109,348.00
负债合计	4,245,478.61	4,144,640.38	3,157,958.44	1,109,261.14
所有者权益
实收基金	485,977,729.00	351,977,729.00	341,977,729.00	281,977,729.00
未分配利润	-49,669,150.04	-55,095,230.99	-78,542,578.50	-129,220,015.50
所有者权益合计	436,308,578.96	296,882,498.01	263,435,150.50	152,757,713.50
负债及所有者权益总计	440,554,057.57	301,027,138.39	266,593,108.94	153,866,974.64

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