基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业富国定开(161040) |
净值：
1.6222
|
日增长率：
-2.57%
|
累计净值：1.6222 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 207,340.00 | 54,068,051.80 | 9.56 |
| 300592 | 华凯易佰 | 2,909,800.00 | 54,034,986.00 | 9.56 |
| 300502 | 新易盛 | 137,632.00 | 53,538,848.00 | 9.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,564.00 | 53,004,560.16 | 9.37 |
| 300661 | 圣邦股份 | 474,100.00 | 52,250,561.00 | 9.24 |
| 301275 | 汉朔科技 | 972,198.00 | 37,283,793.30 | 6.59 |
| 300395 | 菲利华 | 329,500.00 | 31,276,140.00 | 5.53 |
| 300866 | 安克创新 | 173,890.00 | 21,671,910.70 | 3.83 |
| 301611 | 珂玛科技 | 230,800.00 | 19,410,280.00 | 3.43 |
| 300568 | 星源材质 | 1,093,800.00 | 17,216,412.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,668,838.69 | 75.46 | 84.36 |
| 批发和零售业 | 64,531,700.00 | 11.41 | 12.76 |
| 租赁和商务服务业 | 11,956,240.00 | 2.11 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,601,172.98 | 0.46 | 0.51 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.45 | - | 10.31 | 565,424,821.97 |
| 2026-06-30 | 82.66 | - | 18.45 | 1,986,047,849.26 |
| 2026-03-31 | 72.61 | - | 25.16 | 1,307,723,471.63 |
| 2025-12-31 | 79.61 | - | 19.77 | 1,266,509,601.82 |
| 2025-09-30 | 69.14 | - | 34.78 | 1,224,062,457.89 |
微信公众号
证券之星APP
