基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业富国定开(161040) |
净值：
2.4101
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日增长率：
1.50%
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累计净值：2.4101 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 279,180.00 | 123,632,071.20 | 9.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 210,100.00 | 119,633,041.00 | 9.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 297,479.00 | 119,497,314.30 | 9.14 |
| 300866 | 安克创新 | 600,990.00 | 65,021,108.10 | 4.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 170,500.00 | 51,422,800.00 | 3.93 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 256,900.00 | 49,571,424.00 | 3.79 |
| 002916 | 深南电路 | 179,360.00 | 39,371,313.60 | 3.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,364,200.00 | 39,293,004.00 | 3.00 |
| 300856 | 科思股份 | 3,188,020.00 | 38,957,604.40 | 2.98 |
| 301526 | 国际复材 | 3,424,500.00 | 38,628,360.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 865,042,344.45 | 66.15 | 91.10 |
| 批发和零售业 | 45,028,058.20 | 3.44 | 4.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,293,004.00 | 3.00 | 4.14 |
| 采矿业 | 148,641.34 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.61 | - | 25.16 | 1,307,723,471.63 |
| 2025-12-31 | 79.61 | - | 19.77 | 1,266,509,601.82 |
| 2025-09-30 | 69.14 | - | 34.78 | 1,224,062,457.89 |
| 2025-06-30 | 91.57 | - | 8.78 | 847,139,841.39 |
| 2025-03-31 | 78.83 | - | 20.89 | 809,496,236.52 |
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