基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业富国定开(161040) |
净值：
1.8968
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.8968 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 282,980.00 | 121,930,422.40 | 9.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 199,000.00 | 121,390,000.00 | 9.58 |
| 002916 | 深南电路 | 288,160.00 | 66,936,686.40 | 5.29 |
| 300059 | 东方财富 | 2,824,545.00 | 65,472,953.10 | 5.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 126,775.00 | 46,559,386.50 | 3.68 |
| 301611 | 珂玛科技 | 484,100.00 | 41,501,893.00 | 3.28 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 200,300.00 | 27,861,730.00 | 2.20 |
| 300792 | 壹网壹创 | 940,400.00 | 26,622,724.00 | 2.10 |
| 301231 | 荣信文化 | 845,000.00 | 26,262,600.00 | 2.07 |
| 300604 | 长川科技 | 258,300.00 | 26,168,373.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 675,596,690.90 | 53.34 | 67.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,763,759.46 | 11.19 | 14.06 |
| 金融业 | 115,052,556.10 | 9.08 | 11.41 |
| 批发和零售业 | 38,148,226.54 | 3.01 | 3.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,262,600.00 | 2.07 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 11,407,452.00 | 0.90 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.61 | - | 19.77 | 1,266,509,601.82 |
| 2025-09-30 | 69.14 | - | 34.78 | 1,224,062,457.89 |
| 2025-06-30 | 91.57 | - | 8.78 | 847,139,841.39 |
| 2025-03-31 | 78.83 | - | 20.89 | 809,496,236.52 |
| 2024-12-31 | 62.46 | - | 37.44 | 797,998,920.01 |
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