基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业富国定开(161040) |
净值：
1.8428
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.8428 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 313,700.00 | 114,742,049.00 | 9.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 264,000.00 | 106,571,520.00 | 8.71 |
| 300059 | 东方财富 | 2,824,545.00 | 76,601,660.40 | 6.26 |
| 09636 | 九方智投控股 | 909,500.00 | 61,946,045.00 | 5.06 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 909,500.00 | 61,946,045.00 | 5.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 126,775.00 | 50,963,550.00 | 4.16 |
| 300033 | 同花顺 | 135,900.00 | 50,523,543.00 | 4.13 |
| 002916 | 深南电路 | 221,760.00 | 48,042,086.40 | 3.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 269,100.00 | 45,154,980.00 | 3.69 |
| 301606 | 绿联科技 | 600,000.00 | 37,482,000.00 | 3.06 |
| 301165 | 锐捷网络 | 288,420.00 | 25,787,632.20 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,548,548.30 | 41.87 | 65.35 |
| 金融业 | 127,125,203.40 | 10.39 | 16.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,152,862.92 | 8.26 | 12.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,476,677.00 | 3.55 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.14 | - | 34.78 | 1,224,062,457.89 |
| 2025-06-30 | 91.57 | - | 8.78 | 847,139,841.39 |
| 2025-03-31 | 78.83 | - | 20.89 | 809,496,236.52 |
| 2024-12-31 | 62.46 | - | 37.44 | 797,998,920.01 |
| 2024-09-30 | 74.45 | - | 26.37 | 773,390,467.01 |
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