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基金公告

创业富国定开(161040)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,320,349.54	1,513,247.39	18,434,496.04	528,098.69
存出保证金	909,246.48	365,550.08	488,937.00	337,160.57
交易性金融资产	1,008,251,472.91	775,692,835.83	498,420,165.79	703,089,828.03
其中：股票投资	1,008,251,472.91	775,692,835.83	498,420,165.79	703,089,828.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,296,767.41	-	41,357,994.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,268,878,870.59	850,432,891.28	839,020,715.87	965,452,664.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,684,500.87	39,048,850.21	7,607,929.26
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,257,326.67	790,640.40	817,420.04	965,170.58
应付托管费	209,554.43	131,773.38	136,236.65	160,861.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	902,387.67	686,135.24	1,019,288.96	981,492.09
负债合计	2,369,268.77	3,293,049.89	41,021,795.86	9,715,453.70
所有者权益
实收基金	693,943,129.23	693,943,129.23	693,943,129.23	972,246,849.27
未分配利润	572,566,472.59	153,196,712.16	104,055,790.78	-16,509,638.51
所有者权益合计	1,266,509,601.82	847,139,841.39	797,998,920.01	955,737,210.76
负债及所有者权益总计	1,268,878,870.59	850,432,891.28	839,020,715.87	965,452,664.46

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