创业富国定开(161040)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.1770 |
2.1770 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.3253 |
2.3253 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.2521 |
2.2521 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.2836 |
2.2836 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.3047 |
2.3047 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.3837 |
2.3837 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.2502 |
2.2502 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.2943 |
2.2943 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.4375 |
2.4375 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.5027 |
2.5027 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.5563 |
2.5563 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.4445 |
2.4445 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.5447 |
2.5447 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.6462 |
2.6462 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.5265 |
2.5265 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.5668 |
2.5668 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.5816 |
2.5816 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.6416 |
2.6416 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.6625 |
2.6625 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.8275 |
2.8275 |
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