创业富国定开(161040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业富国定开(161040)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	730,028,297.68	482,262,632.66	54,811,042.92	65,883,212.52
利息合计	617,942.09	960,479.21	421,770.97	1,910,307.78
其中：存款利息收入	617,942.09	960,479.21	421,770.97	1,910,307.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	227,526,944.51	310,544,809.69	18,032,619.57	62,391,731.18
其中：股票投资收益	221,673,220.14	304,534,842.49	12,993,314.28	53,198,726.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-60.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,853,724.37	6,009,967.20	5,039,305.29	9,193,064.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	501,883,411.08	170,757,343.76	36,356,652.38	1,517,939.08
其他收入	-	-	-	63,234.48
费用	10,490,050.24	13,751,950.85	5,670,121.54	12,407,095.27
管理人报酬	8,889,952.34	11,592,517.90	4,762,610.14	10,435,165.61
基金托管费	1,481,658.75	1,932,086.32	793,768.38	1,739,194.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,439.15	227,346.63	113,743.02	232,734.65
利润总额	719,538,247.44	468,510,681.81	49,140,921.38	53,476,117.25

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