生物科技LOF
(161122)
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累计净值：0.8731
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.5992 | 0.89% |
| 2026-08-10 | 0.5939 | 1.64% |
| 2026-08-07 | 0.5843 | 6.49% |
| 2026-08-06 | 0.5487 | -1.45% |
| 2026-08-05 | 0.5568 | 1.35% |
| 2026-08-04 | 0.5494 | 3.23% |
| 2026-08-03 | 0.5322 | -0.65% |
| 2026-07-31 | 0.5357 | 1.27% |
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基金全称
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易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张湛 陈英嘉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.26亿元
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份额规模
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10.2686亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.06%
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最近一月
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11.38%
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最近三月
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5.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.65%
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最近两年
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34.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 590,884.00 | 73,570,966.84 | 11.12 |
| 300759 | 康龙化成 | 906,600.00 | 26,227,938.00 | 3.96 |
| 688578 | 艾力斯 | 236,695.00 | 25,847,094.00 | 3.91 |
| 688235 | 百济神州 | 100,863.00 | 25,680,728.43 | 3.88 |
| 300347 | 泰格医药 | 452,806.00 | 21,734,688.00 | 3.29 |
| 000661 | 长春高新 | 286,112.00 | 19,055,059.20 | 2.88 |
| 300142 | 沃森生物 | 1,402,066.00 | 18,212,837.34 | 2.75 |
| 603087 | 甘李药业 | 314,200.00 | 17,833,992.00 | 2.70 |
| 688180 | 君实生物 | 470,301.00 | 15,905,579.82 | 2.40 |
| 300832 | 新产业 | 344,426.00 | 14,465,892.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,528,346.34 | 67.95 | 71.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,403,838.38 | 25.46 | 26.90 |
| 卫生和社会工作 | 5,478,241.12 | 0.83 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 2,387,386.66 | 0.36 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311,206.02 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.65 | 3.06 | 2.41 | 661,538,654.04 |
| 2026-03-31 | 94.81 | 2.90 | 2.52 | 696,541,953.56 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.80 | 2.65 | 719,733,445.17 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 1.98 | 3.96 | 1,010,604,676.13 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.86 | 803,791,965.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-11 | - | 陈英嘉 | 124 | 8.22 |
| 2020-12-03 | - | 张湛 | 2079 | -32.83 |
| 2017-07-18 | 2020-12-03 | 刘树荣 | 1234 | 111.93 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 65.83 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -32.40 |
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