生物科技LOF
(161122)
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累计净值：0.8325
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5694 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 0.5699 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 0.5700 | 0.92% |
| 2026-02-03 | 0.5648 | 1.66% |
| 2026-02-02 | 0.5556 | -2.66% |
| 2026-01-30 | 0.5708 | -1.43% |
| 2026-01-29 | 0.5791 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 0.5812 | -1.91% |
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基金全称
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易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张湛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.01亿元
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份额规模
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10.9110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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-3.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.00%
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最近两年
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15.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 763,984.00 | 69,247,509.76 | 9.62 |
| 688235 | 百济神州 | 98,865.00 | 26,555,139.00 | 3.69 |
| 000661 | 长春高新 | 280,412.00 | 25,952,130.60 | 3.61 |
| 300759 | 康龙化成 | 888,200.00 | 25,251,526.00 | 3.51 |
| 300347 | 泰格医药 | 443,806.00 | 25,163,800.20 | 3.50 |
| 688578 | 艾力斯 | 232,007.00 | 24,163,529.05 | 3.36 |
| 603087 | 甘李药业 | 308,000.00 | 20,965,560.00 | 2.91 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,028,481.00 | 19,407,436.47 | 2.70 |
| 300832 | 新产业 | 337,626.00 | 18,991,462.50 | 2.64 |
| 300896 | 爱美客 | 130,020.00 | 18,426,434.40 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,723,499.98 | 70.68 | 74.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,961,919.00 | 22.78 | 24.03 |
| 卫生和社会工作 | 6,772,197.84 | 0.94 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 2,724,168.23 | 0.38 | 0.40 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.80 | 2.65 | 719,733,445.17 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 1.98 | 3.96 | 1,010,604,676.13 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.86 | 803,791,965.25 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.47 | 749,575,347.60 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.73 | 714,897,941.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 张湛 | 1894 | -36.17 |
| 2017-07-18 | 2020-12-03 | 刘树荣 | 1234 | 111.93 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 65.83 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -32.40 |
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