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生物分级

(161122)

净值:
0.9753
日增长率:
-0.26%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
生物分级(161122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-050.9753-0.26%
2020-11-040.97780.44%
2020-11-030.97351.06%
2020-11-020.9633-1.30%
2020-10-300.9760-1.86%
2020-10-290.99453.56%
2020-10-280.9603-0.07%
2020-10-270.96102.50%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 6.8225亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5084亿元
最近分红 生物分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 984/1022
最近一月 3.30% 719/1022
最近三月 -15.12% 940/1022
最近六月 38.42% 245/1022
最近一年 72.06% 97/1022
今年以来 76.68% 43/1022
成立以来 44.47% 502/1022
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.25415.74%
标普生物1.69695.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝89.961640.927.82制造业
002252上海莱士82.101669.827.96制造业
300142沃森生物81.221003.894.79制造业
002007华兰生物42.041534.317.32制造业
002030达安基因38.30834.483.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17271.6669.36
科学研究和技术服务业3919.7315.74
卫生和社会工作2018.248.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.00
其他1690.926.79
生物分级(161122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51955.0193.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3356.996.05
其他各项资产189.740.34
生物分级(161122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3618.8811.85
2015-06-032016-07-06王建军399-32.15-31.42
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
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