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基金公告
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122) |
净值：
0.6955
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累计净值：1.0042 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.66% | 314/464 |
| 最近一月 | 1.89% | 198/464 |
| 最近三月 | -8.16% | 157/464 |
| 最近六月 | -22.48% | 316/464 |
| 最近一年 | -34.86% | 365/464 |
| 今年以来 | -19.29% | 302/464 |
| 成立以来 | 9.19% | 270/464 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 易方达产业升级一年封闭运作混合A | 0.8685 | 4.55% |
| 易方达产业升级一年封闭运作混合C | 0.8656 | 4.54% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 79769.49 | 69.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 26318.81 | 22.95 |
| 卫生和社会工作 | 2240.24 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 190.38 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.47 | 0.00 | 其他 | 6182.60 | 5.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 66170.72 | 92.73 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 45.40 | 0.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4254.32 | 5.96 |
| 其他各项资产 | 889.59 | 1.25 |
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