生物分级

(161122)

净值:
1.1664
日增长率:
0.10%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
生物分级(161122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-121.16640.10%
2019-12-101.16051.25%
2019-12-091.1462-1.55%
2019-12-061.16430.19%
2019-12-051.16211.87%
2019-12-041.14081.07%
2019-12-031.12870.28%
2019-12-021.1255-1.45%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 6.8225亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6288亿元
最近分红 生物分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.36% 545/843
最近一月 -0.39% 489/843
最近三月 13.78% 89/843
最近六月 24.35% 51/843
最近一年 40.46% 90/843
今年以来 53.28% 77/843
成立以来 -18.02% 725/843
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝89.961640.927.821.39%2.17%23.46%制造业
002252上海莱士82.101669.827.96-0.50%-1.84%-2.32%制造业
300142沃森生物81.221003.894.794.71%5.91%6.09%制造业
002007华兰生物42.041534.317.32-1.36%2.01%2.77%制造业
002030达安基因38.30834.483.98-4.70%-0.84%-4.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14179.5987.05
科学研究和技术服务业793.314.87
卫生和社会工作186.711.15
其他1128.796.93
生物分级(161122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15159.6192.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1192.217.28
其他各项资产24.020.15
生物分级(161122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3618.8811.85
2015-06-032016-07-06王建军399-32.15-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣