基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物分级(161122) |
净值：
1.1664
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日增长率：
0.10%
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累计净值：-- | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15159.61 | 92.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1192.21 | 7.28 |
| 其他各项资产 | 24.02 | 0.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-05-07 | 至今 | 成曦 | 361 | 8.88 | 11.85 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -32.15 | -31.42 |
| 现任基金经理：成曦 刘树荣 | |||||
