基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122) |
净值：
0.7552
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累计净值：1.0855 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 70867.79 | 69.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 23634.95 | 23.05 |
| 卫生和社会工作 | 2439.43 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 115.48 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.53 | 0.02 | 其他 | 5454.53 | 5.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 66170.72 | 92.73 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 45.40 | 0.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4254.32 | 5.96 |
| 其他各项资产 | 889.59 | 1.25 |
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