生物科技LOF
(161122)
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累计净值：0.8218
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.5615 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 0.5610 | 0.61% |
| 2025-12-24 | 0.5576 | 0.56% |
| 2025-12-23 | 0.5545 | -0.56% |
| 2025-12-22 | 0.5576 | -0.48% |
| 2025-12-19 | 0.5603 | 1.32% |
| 2025-12-18 | 0.5530 | -0.05% |
| 2025-12-17 | 0.5533 | 1.06% |
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基金全称
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易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张湛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.45亿元
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份额规模
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13.5454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-2.38%
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最近三月
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-8.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.96%
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最近两年
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-5.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 912,884.00 | 102,270,394.52 | 10.12 |
| 000661 | 长春高新 | 350,712.00 | 45,592,560.00 | 4.51 |
| 688235 | 百济神州 | 123,630.00 | 37,942,047.00 | 3.75 |
| 300759 | 康龙化成 | 952,000.00 | 34,034,000.00 | 3.37 |
| 300347 | 泰格医药 | 555,006.00 | 32,190,348.00 | 3.19 |
| 300896 | 爱美客 | 162,620.00 | 29,523,661.00 | 2.92 |
| 603087 | 甘李药业 | 387,500.00 | 29,411,250.00 | 2.91 |
| 300832 | 新产业 | 422,126.00 | 28,831,205.80 | 2.85 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,286,081.00 | 26,699,041.56 | 2.64 |
| 688578 | 艾力斯 | 241,768.00 | 26,652,504.32 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,258,690.81 | 71.07 | 74.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,138,570.31 | 22.57 | 23.80 |
| 卫生和社会工作 | 8,859,264.04 | 0.88 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 3,179,187.30 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.84 | 1.98 | 3.96 | 1,010,604,676.13 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.86 | 803,791,965.25 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.47 | 749,575,347.60 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.73 | 714,897,941.29 |
| 2024-09-30 | 95.23 | 2.60 | 2.17 | 781,784,733.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 张湛 | 1851 | -37.05 |
| 2017-07-18 | 2020-12-03 | 刘树荣 | 1234 | 111.93 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 65.83 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -32.40 |
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