生物科技LOF
(161122)
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累计净值：0.7102
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.4795 | -2.84% |
| 2026-06-25 | 0.4935 | -0.12% |
| 2026-06-24 | 0.4941 | 1.23% |
| 2026-06-23 | 0.4881 | 1.45% |
| 2026-06-22 | 0.4811 | 0.92% |
| 2026-06-18 | 0.4767 | 1.58% |
| 2026-06-17 | 0.4693 | -0.64% |
| 2026-06-16 | 0.4723 | -0.69% |
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基金全称
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易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张湛 陈英嘉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.68亿元
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份额规模
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10.6203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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-7.09%
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最近三月
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-6.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.07%
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最近两年
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5.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 725,884.00 | 71,209,220.40 | 10.22 |
| 300759 | 康龙化成 | 889,600.00 | 24,891,008.00 | 3.57 |
| 000661 | 长春高新 | 280,812.00 | 24,113,326.44 | 3.46 |
| 300347 | 泰格医药 | 444,506.00 | 23,927,757.98 | 3.44 |
| 688235 | 百济神州 | 98,975.00 | 23,119,570.25 | 3.32 |
| 688578 | 艾力斯 | 232,359.00 | 22,306,464.00 | 3.20 |
| 603087 | 甘李药业 | 308,400.00 | 19,737,600.00 | 2.83 |
| 300142 | 沃森生物 | 1,376,366.00 | 17,053,174.74 | 2.45 |
| 300832 | 新产业 | 338,126.00 | 16,591,842.82 | 2.38 |
| 688180 | 君实生物 | 461,684.00 | 16,080,453.72 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 484,976,084.57 | 69.63 | 73.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,037,681.74 | 23.84 | 25.14 |
| 卫生和社会工作 | 6,281,234.44 | 0.90 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 2,828,085.38 | 0.41 | 0.43 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.81 | 2.90 | 2.52 | 696,541,953.56 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.80 | 2.65 | 719,733,445.17 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 1.98 | 3.96 | 1,010,604,676.13 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.86 | 803,791,965.25 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.47 | 749,575,347.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-11 | - | 陈英嘉 | 79 | -13.40 |
| 2020-12-03 | - | 张湛 | 2034 | -46.24 |
| 2017-07-18 | 2020-12-03 | 刘树荣 | 1234 | 111.93 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 65.83 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -32.40 |
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