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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

(161122)

净值:
0.6955
累计净值:1.0042 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-260.6955-1.68%
2022-05-200.73162.65%
2022-05-190.7127-0.14%
2022-05-180.7137-0.88%
2022-05-170.7200-1.68%
2022-05-160.7323-1.94%
2022-05-130.7468-0.45%
2022-05-120.75021.32%
基金公司 易方达基金 基金经理 张湛
销售机构 查看详情 发行份额 6.8225亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4703亿元
最近分红 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.66% 314/464
最近一月 1.89% 198/464
最近三月 -8.16% 157/464
最近六月 -22.48% 316/464
最近一年 -34.86% 365/464
今年以来 -19.29% 302/464
成立以来 9.19% 270/464
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300142沃森生物156.258573.257.47制造业
300142沃森生物152.928593.917.38制造业
300142沃森生物129.998020.177.93制造业
300142沃森生物125.045650.657.33制造业
300142沃森生物122.597745.027.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79769.4969.54
科学研究和技术服务业26318.8122.95
卫生和社会工作2240.241.95
批发和零售业190.380.17
信息传输、软件和信息技术服务业3.470.00
其他6182.605.39
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66170.7292.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45.400.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4254.325.96
其他各项资产889.591.25
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张湛
  • 基金公告
    暂无信息!
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