生物科技LOF(161122)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

生物科技LOF(161122)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	112,440,065.09	75,041,370.83	-187,240,579.12	-245,309,460.58
利息合计	150,629.07	74,082.86	1,324,269.23	1,155,160.32
其中：存款利息收入	150,629.07	74,082.86	134,911.66	81,840.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-101,449,675.50	-39,543,469.16	-79,024,209.36	-25,030,708.02
其中：股票投资收益	-111,559,633.19	-46,281,196.17	-89,266,010.25	-32,711,696.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,147.95	-	381,514.73	268,063.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,037,809.74	6,737,727.01	9,860,286.16	7,412,924.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	213,158,718.40	114,340,779.14	-109,866,693.10	-221,493,053.15
其他收入	580,393.12	169,977.99	326,054.11	59,140.27
费用	5,456,431.38	2,464,774.25	5,011,337.28	2,576,202.92
管理人报酬	4,066,058.26	1,829,656.06	3,642,845.48	1,871,519.26
基金托管费	813,211.68	365,931.19	728,569.07	374,303.85
销售服务费	354,260.66	143,818.80	244,776.15	117,107.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,900.78	125,368.20	390,864.54	209,407.56
利润总额	106,983,633.71	72,576,596.58	-192,251,916.40	-247,885,663.50

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