生物科技LOF(161122)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

生物科技LOF(161122)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	69,638.14	29,248.56	75,864.90	110,220.33
存出保证金	22,484.63	94,098.70	32,737.73	35,434.27
交易性金融资产	646,399,261.39	702,438,668.13	763,343,948.24	675,816,068.74
其中：股票投资	626,146,751.80	682,318,065.39	763,343,948.24	675,816,068.74
债券投资	20,252,509.59	20,120,602.74	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,156,684.27	1,858,100.65	1,142,873.02	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,497,614.29	2,117,386.37	959,982.13	1,325,697.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	688,012,208.65	725,606,073.78	812,594,766.04	718,174,157.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	18,000,000.00	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,034,293.13	5,254,837.41	8,270,266.43	2,620,635.45
应付管理人报酬	253,723.30	314,979.60	328,089.57	319,520.23
应付托管费	50,744.68	62,995.92	65,617.90	63,904.05
应付销售服务费	29,923.84	31,740.50	25,428.85	23,800.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	104,869.66	208,075.18	113,398.04	248,355.63
负债合计	26,473,554.61	5,872,628.61	8,802,800.79	3,276,215.93
所有者权益
实收基金	872,127,869.61	880,831,697.92	1,018,092,811.43	995,190,875.59
未分配利润	-210,589,215.57	-161,098,252.75	-214,300,846.18	-280,292,934.30
所有者权益合计	661,538,654.04	719,733,445.17	803,791,965.25	714,897,941.29
负债及所有者权益总计	688,012,208.65	725,606,073.78	812,594,766.04	718,174,157.22

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