生物科技LOF(161122)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.5232 |
0.7696 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.5418 |
0.7950 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.5456 |
0.8001 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.5437 |
0.7975 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.5388 |
0.7909 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.5272 |
0.7751 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.5643 |
0.8256 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.5653 |
0.8270 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.5440 |
0.7980 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.5284 |
0.7767 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.5380 |
0.7898 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.5189 |
0.7638 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.5137 |
0.7567 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.5231 |
0.7695 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.5446 |
0.7988 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.5387 |
0.7907 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.5271 |
0.7750 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.5321 |
0.7818 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.5120 |
0.7544 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.5146 |
0.7579 |
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