基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创业板定开(162720) |
净值：
1.4326
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日增长率：
2.92%
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累计净值：1.4326 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 259,400.00 | 26,764,892.00 | 6.30 |
| 300502 | 新易盛 | 40,795.00 | 24,762,565.00 | 5.83 |
| 300395 | 菲利华 | 155,262.00 | 20,763,187.26 | 4.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,300.00 | 20,701,000.00 | 4.88 |
| 300672 | 国科微 | 68,800.00 | 20,296,000.00 | 4.78 |
| 300687 | 赛意信息 | 494,900.00 | 15,341,900.00 | 3.61 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 158,300.00 | 13,115,155.00 | 3.09 |
| 300604 | 长川科技 | 38,100.00 | 13,008,102.00 | 3.06 |
| 002384 | 东山精密 | 49,500.00 | 12,986,325.00 | 3.06 |
| 301362 | 民爆光电 | 69,580.00 | 12,797,153.60 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,413,202.60 | 78.99 | 87.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,455,740.50 | 8.59 | 9.49 |
| 批发和零售业 | 12,176,775.00 | 2.87 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,288.07 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 25,447.98 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.50 | - | 11.74 | 424,603,773.94 |
| 2026-03-31 | 90.16 | - | 10.80 | 290,601,530.36 |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 6.70 | 301,240,913.26 |
| 2025-09-30 | 92.36 | - | 7.27 | 301,476,575.39 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 0.04 | 8.38 | 209,921,589.98 |
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