基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创业板定开(162720) |
净值：
1.2511
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日增长率：
3.79%
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累计净值：1.2511 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 64,168.00 | 27,648,707.84 | 9.18 |
| 300395 | 菲利华 | 239,762.00 | 24,048,128.60 | 7.98 |
| 300115 | 长盈精密 | 316,000.00 | 14,694,000.00 | 4.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,500.00 | 14,335,000.00 | 4.76 |
| 300207 | 欣旺达 | 508,577.00 | 13,299,288.55 | 4.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,197.00 | 12,466,993.35 | 4.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 59,700.00 | 10,211,088.00 | 3.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 199,900.00 | 8,653,671.00 | 2.87 |
| 300593 | 新雷能 | 289,100.00 | 8,603,616.00 | 2.86 |
| 300475 | 香农芯创 | 57,300.00 | 8,270,682.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,671,381.76 | 73.25 | 78.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,020,548.02 | 12.95 | 13.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,711,307.12 | 3.56 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 8,297,376.44 | 2.75 | 2.95 |
| 采矿业 | 2,771,279.00 | 0.92 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 6.70 | 301,240,913.26 |
| 2025-09-30 | 92.36 | - | 7.27 | 301,476,575.39 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 0.04 | 8.38 | 209,921,589.98 |
| 2025-03-31 | 87.24 | - | 13.15 | 208,058,041.20 |
| 2024-12-31 | 89.12 | - | 9.58 | 189,981,368.14 |
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