基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创业板定开(162720) |
净值：
1.7326
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日增长率：
-2.60%
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累计净值：1.7326 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 51,868.00 | 22,969,225.12 | 7.90 |
| 300395 | 菲利华 | 239,762.00 | 21,914,246.80 | 7.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,500.00 | 13,381,135.00 | 4.60 |
| 300677 | 英科医疗 | 223,080.00 | 13,090,334.40 | 4.50 |
| 300857 | 协创数据 | 54,800.00 | 11,470,736.00 | 3.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 74,800.00 | 11,276,848.00 | 3.88 |
| 300672 | 国科微 | 72,900.00 | 11,240,451.00 | 3.87 |
| 300207 | 欣旺达 | 441,577.00 | 11,132,156.17 | 3.83 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 51,800.00 | 9,995,328.00 | 3.44 |
| 300751 | 迈为股份 | 40,600.00 | 9,285,220.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,587,067.74 | 72.47 | 80.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,034,444.85 | 16.19 | 17.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,293,208.48 | 1.48 | 1.64 |
| 采矿业 | 103,337.73 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.16 | - | 10.80 | 290,601,530.36 |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 6.70 | 301,240,913.26 |
| 2025-09-30 | 92.36 | - | 7.27 | 301,476,575.39 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 0.04 | 8.38 | 209,921,589.98 |
| 2025-03-31 | 87.24 | - | 13.15 | 208,058,041.20 |
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