广发创业板定开(162720)资产负债表-基金频道-证券之星

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广发创业板定开(162720)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,077,422.74	278,150.68	165,562.52	37,641.98
存出保证金	57,627.53	42,938.06	52,319.92	30,100.95
交易性金融资产	384,249,037.61	281,471,892.34	192,641,997.28	169,320,424.20
其中：股票投资	384,249,037.61	281,471,892.34	192,562,392.05	169,320,424.20
债券投资	-	-	79,605.23	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	50,876.87	132,774.73	8,916.82	2,944,713.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	434,202,663.99	301,839,271.48	210,298,376.05	190,500,390.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,785,788.60	-	1,374.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	387,249.46	296,469.54	194,898.07	199,852.80
应付托管费	64,541.59	49,411.58	32,483.03	33,308.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.16	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	361,310.40	252,477.10	148,030.81	285,860.39
负债合计	9,598,890.05	598,358.22	376,786.07	519,022.00
所有者权益
实收基金	242,631,412.08	242,631,412.08	242,631,412.08	242,631,412.08
未分配利润	181,972,361.86	58,609,501.18	-32,709,822.10	-52,650,043.94
所有者权益合计	424,603,773.94	301,240,913.26	209,921,589.98	189,981,368.14
负债及所有者权益总计	434,202,663.99	301,839,271.48	210,298,376.05	190,500,390.14

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