广发创业板定开(162720)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,478,907.81 |
19,962,756.16 |
-5,773,176.69 |
-43,271,760.40 |
| 本期利润 |
123,362,860.68 |
111,259,545.12 |
19,940,221.84 |
8,641,511.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.46 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.61 |
46.98 |
9.97 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.95 |
58.57 |
10.50 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
58,578,655.05 |
-15,900,252.76 |
-41,636,185.61 |
-52,650,043.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
424,603,773.94 |
301,240,913.26 |
209,921,589.98 |
189,981,368.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.24 |
0.87 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.00 |
24.16 |
-13.48 |
-21.70 |
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