广发创业板定开(162720)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
125,778,497.11 |
114,737,455.41 |
21,409,397.44 |
12,032,087.61 |
| 利息合计 |
57,791.00 |
80,930.39 |
40,346.78 |
117,317.93 |
| 其中：存款利息收入 |
57,791.00 |
80,930.39 |
40,346.78 |
117,317.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
76,836,753.24 |
23,359,736.06 |
-4,344,347.87 |
-40,084,186.56 |
| 其中：股票投资收益 |
76,113,183.15 |
21,952,673.51 |
-5,458,211.88 |
-42,394,640.19 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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31,716.22 |
5.08 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
723,570.09 |
1,375,346.33 |
1,113,858.93 |
2,310,453.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
48,883,952.87 |
91,296,788.96 |
25,713,398.53 |
51,913,271.99 |
| 其他收入 |
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85,684.25 |
| 费用 |
2,415,636.43 |
3,477,910.29 |
1,469,175.60 |
3,390,576.02 |
| 管理人报酬 |
1,997,189.06 |
2,834,704.40 |
1,186,769.88 |
2,759,047.97 |
| 基金托管费 |
332,864.85 |
472,450.87 |
197,795.07 |
459,841.36 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
85,582.52 |
170,755.00 |
84,610.64 |
171,686.69 |
| 利润总额 |
123,362,860.68 |
111,259,545.12 |
19,940,221.84 |
8,641,511.59 |
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