首页 > 基金> 天弘添利LOF(164206)
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天弘添利LOF

(164206)
净值：
1.6384
日增长率：
-0.26%
累计净值：2.3229 2026-09-24
  • 净值走势
天弘添利LOF(164206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.6384-0.26%
2026-09-231.6426-0.32%
2026-09-221.6478-0.01%
2026-09-211.64800.05%
2026-09-181.64710.08%
2026-09-171.6458-0.09%
2026-09-161.64730.06%
2026-09-151.6463-0.18%
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基金情况

基金全称 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广 张韬
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.96亿元 份额规模 3.0063亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -1.16%
最近三月 -1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 0.75%
最近两年 34.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行7,988,502.0053,443,078.383.91
601677明泰铝业4,204,167.0047,675,253.783.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业53,443,078.383.9152.85
制造业47,675,253.783.4947.15
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.2310.941,074,939,207.14
2026-03-31-109.930.962,068,673,725.45
2025-12-31-91.229.093,075,364,887.85
2025-09-30-99.491.282,628,943,764.24
2025-06-30-115.540.902,796,892,012.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-31-张韬58-1.70
2019-11-15-杜广250858.59
2024-11-202025-11-29余袁辉37414.78
2018-11-212019-12-13王昌俊3875.61
2018-08-282019-11-09姜晓丽4385.75
2017-04-102018-08-28刘洋5055.18
2011-11-182017-10-26陈钢216967.64
2010-12-032011-12-08朱虹3701.96
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